| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.19% | 0.33% | 0.91% | 0.90% | 2.03% | 3.01% | 2.50% | 43.06% |
| 同类排名 | 783/1115 | 316/1148 | 810/1143 | 656/1106 | 219/974 | 271/793 | 308/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 分红 | 每份派现金0.0262元 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0624元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0282元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.6000 | 0.65% | -0.13% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.1000 | 0.58% | -0.65% |
| 601919 | 中远海控 | 3.0000 | 0.57% | 3.13% |
| 601238 | 广汽集团 | 3.0000 | 0.52% | -2.48% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.0000 | 0.48% | -2.23% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.0000 | 0.45% | 1.09% |
| 000858 | 五粮液 | 0.1500 | 0.42% | -1.55% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.1000 | 0.39% | -2.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.34% | -1.54% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.4000 | 0.32% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
