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景顺长城动力平衡 - 基金主页(代码:260103)

今天最新净值 1.1625 -0.0156 -1.3200% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 -0.0035 -0.3006% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:3.4625
  • 成立日期:2003-10-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.410亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:18.8493亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.63% -2.54% 2.76% -5.09% 19.61% 51.45% -2.14% 444.34%
景顺长城动力平衡(260103)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-23 1.1625 -1.3200%
2018-05-22 1.1781 -0.6410%
2018-05-21 1.1857 0.0169%
2018-05-18 1.1855 0.3640%
2018-05-17 1.1812 -0.9725%
2018-05-16 1.1928 -0.4507%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2007-09-10 2007-09-10 2007-09-11 分红 每份派现金1.4500元
2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 分红 每份派现金0.6800元
2006-04-13 2006-04-13 2006-04-14 分红 每份派现金0.0600元
2005-08-15 2005-08-15 2005-08-16 分红 每份派现金0.0200元
景顺长城动力平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600201 生物股份 319.6700 6.8300% 1.4096%
002616 长青集团 473.8500 6.4300% -0.2817%
600804 鹏博士 397.4400 5.8300% 0.8895%
002572 索菲亚 184.0400 5.4900% 1.1905%
300145 南方泵业 197.6700 5.3600% -2.4738%
002475 立讯精密 217.8700 4.4000% -3.0252%
000958 东方能源 397.5800 4.1300% 0.4535%
002303 美盈森 472.5800 3.5700% -1.3793%
000967 盈峰环境 204.9400 2.7100% 0.0000%
300166 东方国信 159.8800 2.6700% -3.2407%
景顺长城动力平衡(260103)基金档案
基金代码 260103 基金简称 景顺平衡 基金全称 景顺长城动力平衡证券投资基金
发行日期 2003-09-01 成立日期 2003-10-24 基金类型 混合型
基金经理 张继荣 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 14.4800浜 最近份额 18.8493亿 成立份额 5.410亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.40%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺金利A 1.1540 0.0900%
景顺景瑞双利 1.0529 0.0700%
景顺景颐丰利A 1.0702 0.0500%
景顺景颐丰利C 1.0723 0.0500%
景顺景颐盛利A 1.0118 0.0400%
景顺景颐盛利C 1.0052 0.0400%
景顺景泰汇利 1.0591 0.0200%
景顺长城景盈双利A 1.0418 0.0100%
景顺景泰稳利定开 1.0061 0.0100%
景顺景泰丰利A 1.0540 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.1470 0.4400%
天弘文化新兴产业 1.2107 0.2600%
国泰金泰A 1.1582 0.1600%
国联安鑫安 1.0646 0.1400%
泰信行业A 1.2360 0.0800%
财通价值 1.6670 0.0600%
富国新回报C 1.1040 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.2700 0.0000%
中海积极收益 1.2580 0.0000%
华泰惠利C 0.8420 0.0000%