基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城内需增长 - 基金主页(代码:260104)

今天最新净值 8.4500 -0.0060 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 8.2020 -0.0600 -0.7263%
  • 累计净值:10.3260
  • 成立日期:2004-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.209亿份
  • 最近份额:3.0084亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% 4.97% 6.44% 5.27% -18.19% -11.12% -31.66% 1531.49%
同类排名 1215/4200 349/4295 2810/4274 657/4165 2122/3654 904/2899 1108/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 分红 每份派现金0.0300元
景顺长城内需增长基金动态
景顺长城内需增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 13.3700 9.85% -0.51%
000858 五粮液 143.0000 9.50% -1.13%
000568 泸州老窖 113.0000 9.02% -0.78%
600809 山西汾酒 82.9400 8.79% -1.91%
300760 迈瑞医疗 68.8100 8.38% -0.28%
601888 中国中免 168.3000 6.22% -1.23%
000596 古井贡酒 54.9900 6.19% -1.58%
300750 宁德时代 72.0000 5.92% -0.59%
002311 海大集团 265.8700 5.07% 0.45%
603899 晨光股份 299.9900 4.67% -0.90%
景顺长城内需增长(260104)基金档案
基金代码 260104 基金简称 景顺增长 基金全称 景顺长城内需增长开放式证券投资基金
发行日期 2004-05-25 成立日期 2004-06-25 基金类型
基金经理 刘彦春 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 3.0084亿 成立份额 25.209亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%