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景顺长城内需贰号混合 - 基金主页(代码:260109)

今天最新净值 1.0730 0.0020 0.18% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 -0.0048 -0.4291% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.0590
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:55.283亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:22.5626亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.47% -3.60% -6.64% 18.32% 14.00% 31.68% 35.31% 435.58%
景顺长城内需贰号混合(260109)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1240 0.1800%
2019-05-23 1.1220 -2.6886%
2019-05-22 1.1530 -0.3500%
2019-05-21 1.1570 1.4900%
2019-05-20 1.1400 -2.2298%
2019-05-17 1.1660 -2.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1400元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 分红 每份派现金0.1500元
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 分红 每份派现金0.3200元
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.1380元
景顺长城内需贰号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300058 蓝色光标 1.0000 7.8900% -4.8309%
001979 招商蛇口 985.3000 7.4900% 1.7849%
300072 三聚环保 357.0600 5.8800% -1.2953%
000078 海王生物 695.6900 5.7600% -0.5000%
600867 通化东宝 404.2900 4.9300% -0.8791%
300009 安科生物 324.4100 4.8600% 0.3333%
600645 中源协和 226.9200 4.5100% 0.2811%
300011 鼎汉技术 416.4100 4.1500% -0.4918%
600525 长园集团 526.7700 4.0400% -0.1946%
002400 省广股份 402.5500 3.7200% 0.3175%
景顺长城内需贰号混合(260109)基金档案
基金代码 260109 基金简称 景内需贰 基金全称 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-19 成立日期 2006-10-11 基金类型 股票型
基金经理 杨鹏 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 19.8100亿 最近份额 22.5626亿 成立份额 55.283亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺资源 0.4560 0.8900%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
景顺环保 1.4460 0.7700%
景顺优势企业 1.9070 0.5300%
景顺平衡 1.1663 0.5000%
景顺MSCI中国A股国际通 1.0093 0.4900%
景顺长城集英两年定开混合 0.9494 0.4600%
景顺沪港深 1.1170 0.4500%
景顺支柱产业 1.2060 0.4200%
景顺沪深300 1.9370 0.4100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%