收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.09% | 4.51% | 6.35% | 4.78% | -17.51% | -9.66% | -29.60% | 660.40% |
同类排名 | 1350/4200 | 476/4295 | 2864/4274 | 742/4165 | 1988/3654 | 802/2899 | 1011/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1850元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.94% | -1.47% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.48% | -1.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 9.40% | -0.65% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.44% | -1.85% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 8.02% | -1.34% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 7.50% | -1.66% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 6.54% | -2.76% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 6.29% | 1.36% |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 5.73% | -4.84% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.95% | -0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生消费ETF | 0.7951 | 1.42% |
景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6207 | 1.09% |
景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6274 | 1.08% |
景顺长城周期优选混合A | 1.2966 | 0.84% |
景顺长城周期优选混合C | 1.2938 | 0.83% |
景顺长城量化港股通股票A | 0.7994 | 0.82% |
景顺长城港股通数字经济主题混合A | 0.7708 | 0.75% |
景顺长城港股通数字经济主题混合C | 0.7675 | 0.75% |
景顺中证红利成长低波动C | 1.1422 | 0.70% |
景顺中证红利成长低波动A | 1.1455 | 0.69% |