基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城内需增长贰号 - 基金主页(代码:260109)

今天最新净值 1.2060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 -0.0160 -1.3685%
  • 累计净值:3.6870
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:55.283亿份
  • 最近份额:34.7715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% 4.51% 6.35% 4.78% -17.51% -9.66% -29.60% 660.40%
同类排名 1350/4200 476/4295 2864/4274 742/4165 1988/3654 802/2899 1011/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分红 每份派现金0.3100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.1850元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1400元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 分红 每份派现金0.1500元
景顺长城内需增长贰号基金动态
景顺长城内需增长贰号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.94% -1.47%
000858 五 粮 液 0.0000 9.48% -1.57%
300760 迈瑞医疗 0.0000 9.40% -0.65%
000568 泸州老窖 0.0000 8.44% -1.85%
600809 山西汾酒 0.0000 8.02% -1.34%
000596 古井贡酒 0.0000 7.50% -1.66%
603259 药明康德 0.0000 6.54% -2.76%
002311 海大集团 0.0000 6.29% 1.36%
601888 中国中免 0.0000 5.73% -4.84%
002415 海康威视 0.0000 4.95% -0.88%
景顺长城内需增长贰号(260109)基金档案
基金代码 260109 基金简称 景内需贰 基金全称 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-19 成立日期 2006-10-11 基金类型
基金经理 刘彦春 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 34.7715亿 成立份额 55.283亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%