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景顺长城内需贰号混合 - 基金主页(代码:260109)

今天最新净值 1.2200 0.0070 0.5500% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2646 0.0026 0.2084% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:3.2060
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:55.283亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:22.5626亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
63.11% 2.67% 1.60% 10.06% 50.71% 36.47% 39.48% 504.68%
景顺长城内需贰号混合(260109)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.2760 0.5500%
2019-08-22 1.2690 1.4400%
2019-08-21 1.2510 -0.4000%
2019-08-20 1.2560 0.1600%
2019-08-19 1.2540 0.1600%
2019-08-16 1.2520 1.2900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1400元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 分红 每份派现金0.1500元
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 分红 每份派现金0.3200元
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.1380元
景顺长城内需贰号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300058 蓝色光标 1.0000 7.8900% 2.1488%
001979 招商蛇口 985.3000 7.4900% 1.2432%
300072 三聚环保 357.0600 5.8800% -2.9586%
000078 海王生物 695.6900 5.7600% 0.8380%
600867 通化东宝 404.2900 4.9300% 0.1750%
300009 安科生物 324.4100 4.8600% 1.6971%
600645 中源协和 226.9200 4.5100% -0.6576%
300011 鼎汉技术 416.4100 4.1500% -1.1647%
600525 长园集团 526.7700 4.0400% -1.6367%
002400 省广股份 402.5500 3.7200% 0.0000%
景顺长城内需贰号混合(260109)基金档案
基金代码 260109 基金简称 景内需贰 基金全称 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-19 成立日期 2006-10-11 基金类型 股票型
基金经理 杨鹏 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 19.8100亿 最近份额 22.5626亿 成立份额 55.283亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺成长 1.7570 0.7500%
景顺长城集英两年定开混合 1.0637 0.7100%
景顺鼎益 1.6820 0.6600%
景顺增长 6.7550 0.6000%
景顺核心A 3.2300 0.5900%
景内需贰 1.2690 0.5500%
景顺优势企业 2.1470 0.3700%
景顺沪港深 1.1590 0.3500%
景顺蓝筹 1.2780 0.3100%
景顺长城沪港深领先科技 1.1270 0.2700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%