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景顺长城能源基建混合 - 基金主页(代码:260112)

今天最新净值 1.3870 0.0110 0.79% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4143 0.0133 0.9461% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:2.2500
  • 成立日期:2009-10-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.340亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:6.1739亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.11% 0.29% 0.50% 0.43% 2.19% 5.47% 31.06% 138.75%
景顺长城能源基建混合(260112)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.4010 0.7900%
2019-06-18 1.3900 0.2900%
2019-06-17 1.3860 -0.1400%
2019-06-14 1.3880 -0.5700%
2019-06-13 1.3960 -0.0700%
2019-06-12 1.3970 -0.2900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.1577元
2017-06-13 2017-06-13 2017-06-14 分红 每份派现金0.2700元
2016-11-07 2016-11-07 2016-11-08 分红 每份派现金0.4200元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 分红 每份派现金0.0150元
景顺长城能源基建混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600804 鹏博士 469.8800 8.9500% 1.9685%
600104 上汽集团 439.3500 7.9000% 2.3342%
600028 中国石化 1.0000 7.1900% 1.3233%
600674 川投能源 927.8800 7.1100% 0.1094%
601607 上海医药 397.0800 6.1000% 1.7927%
600900 长江电力 524.5900 5.7800% 1.1249%
601139 深圳燃气 702.0200 5.2400% 0.5329%
601021 春秋航空 112.8200 4.7000% 1.4122%
601333 广深铁路 1.0000 3.9300% 1.2232%
000958 东方能源 180.9300 2.4400% 3.9519%
景顺长城能源基建混合(260112)基金档案
基金代码 260112 基金简称 景顺能源 基金全称 景顺长城能源基建股票型证券投资基金
发行日期 2009-08-20 成立日期 2009-10-20 基金类型 股票型
基金经理 鲍无可 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 11.1500亿 最近份额 6.1739亿 成立份额 9.340亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺环保 1.5070 3.1500%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
景顺长城沪港深领先科技 1.0380 2.1700%
景顺TMT联接 0.4820 2.1200%
景顺TMT 1.1239 2.1170%
景顺品质 1.8650 2.0800%
景顺成长之星 1.7440 1.8100%
景顺低碳科技 0.9310 1.7500%
景顺智能生活混合 0.9665 1.7000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2942 3.2700%
中海量化 0.8410 3.1900%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
华宝创新优选混合 0.9130 2.5843%
广发制造 2.0630 2.3800%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
汇丰科技 1.6192 2.3700%
博时特许A 1.5370 2.3302%
华夏复兴混合 1.4160 2.3100%