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景顺长城中小盘 - 基金主页(代码:260115)

今天最新净值 1.4090 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3895 -0.0105 -0.7481%
  • 累计净值:2.2930
  • 成立日期:2011-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.626亿份
  • 最近份额:0.6850亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:张靖 李孟海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.02% -1.19% 5.94% 1.20% -2.84% 12.87% 1.72% 166.47%
同类排名 2269/4200 4072/4295 3055/4274 1583/4165 231/3654 57/2899 128/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0650元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金0.5600元
景顺长城中小盘基金动态
景顺长城中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 0.0000 5.59% 0.91%
600183 生益科技 0.0000 5.51% -1.33%
000333 美的集团 0.0000 5.50% 0.00%
002475 立讯精密 0.0000 4.79% -2.44%
000338 潍柴动力 0.0000 4.69% 0.54%
300498 温氏股份 0.0000 4.51% -1.56%
002063 远光软件 0.0000 3.47% -0.79%
002436 兴森科技 0.0000 3.46% -3.09%
600438 通威股份 0.0000 3.36% -3.28%
000951 中国重汽 0.0000 3.32% 2.23%
景顺长城中小盘(260115)基金档案
基金代码 260115 基金简称 景顺中小盘 基金全称 景顺长城中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2011-02-18 成立日期 2011-03-22 基金类型
基金经理 张靖 李孟海 基金托管人 工商银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 0.6850亿 成立份额 20.626亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%