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景顺长城核心竞争力 - 基金主页(代码:260116)

今天最新净值 3.0500 -0.0080 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.1099 0.0239 0.7736%
  • 累计净值:4.3800
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.403亿份
  • 最近份额:4.2503亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:余广
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.12% -1.87% 5.10% 9.87% -4.45% -0.99% -6.30% 401.62%
同类排名 362/4200 4175/4295 3370/4274 170/4165 320/3654 326/2899 222/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.1240元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 分红 每份派现金0.1360元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-26 分红 每份派现金0.1500元
2012-03-27 2012-03-27 2012-03-28 分红 每份派现金0.1500元
景顺长城核心竞争力基金动态
景顺长城核心竞争力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 800.0000 9.52% 1.13%
600519 贵州茅台 9.0000 6.24% 0.08%
601899 紫金矿业 880.0000 6.02% 2.93%
603298 杭叉集团 400.0000 4.46% 2.36%
600761 安徽合力 500.0000 4.04% 2.80%
603529 爱玛科技 300.0000 3.81% -1.65%
600026 中远海能 500.0000 3.42% 1.57%
600674 川投能源 500.0000 3.39% 1.32%
601225 陕西煤业 300.0000 3.06% -0.90%
601699 潞安环能 334.5500 2.82% -2.26%
景顺长城核心竞争力(260116)基金档案
基金代码 260116 基金简称 景顺核心 基金全称 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金
发行日期 2011-11-21 成立日期 2011-12-20 基金类型
基金经理 余广 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 4.2503亿 成立份额 9.403亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%