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景顺长城稳定收益债券A - 基金主页(代码:261001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0650 0 0.00% 2019-05-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.0708 -0.0002 -0.0221% 2019-05-21 15:29:59

累计净值：1.2700
成立日期：2011-03-25
基金类型：债券型
成立份额：15.742亿份
管理人：景顺长城基金
最近份额：11.8880亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
1.13%	0.09%	0.37%	0.56%	5.00%	7.05%	8.61%	29.39%

景顺长城稳定收益债券A(261001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-05-21	1.0710	0.0000%
2019-05-20	1.0710	0.0935%
2019-05-17	1.0700	0.0000%
2019-05-16	1.0700	0.0000%
2019-05-15	1.0700	0.0000%
2019-05-14	1.0700	0.0000%

景顺长城稳定收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	分红	每份派现金0.0350元
2016-08-25	2016-08-25	2016-08-26	分红	每份派现金0.0800元
2015-11-12	2015-11-12	2015-11-13	分红	每份派现金0.0800元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-21	分红	每份派现金0.0100元

景顺长城稳定收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	6.5000	3.0600%	1.0280%

景顺长城稳定收益债券A(261001)基金档案

基金代码	261001	基金简称	景顺稳债A	基金全称	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-03-03	成立日期	2011-03-25	基金类型	债券型
基金经理	汝平、陈文鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	13.1600亿	最近份额	11.8880亿	成立份额	15.742亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺TMT	1.1374	2.1464%
景顺TMT联接	0.4870	2.1000%
景顺中小创业板	1.3830	2.0700%
景顺资源	0.4660	1.9700%
景顺环保	1.4780	1.9300%
景顺蓝筹	1.1840	1.8900%
景顺量化小盘股票	0.9572	1.8800%
景顺成长之星	1.7390	1.8700%
景顺核心A	3.0120	1.8600%
景顺量化精选	1.2270	1.8300%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.2490	1.3000%
中海可转债A	0.7080	0.8547%
中海可转债C	0.7080	0.8547%
安达增强A	1.1106	0.7200%
安达增强C	1.0797	0.7100%
安心回报B	1.5920	0.7000%
安心回报A	1.6070	0.6900%
华夏聚利债券	1.1760	0.6800%
诺安优化债券	1.1155	0.6300%
广发聚鑫C	1.2850	0.6300%