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景顺长城稳定债券A - 基金主页(代码:261001)

今天最新净值 1.0640 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0003 0.0301% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2690
  • 成立日期:2011-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:15.742亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:11.8880亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.47% 0.09% 0.28% 0.66% 4.52% 6.14% 8.20% 28.54%
景顺长城稳定债券A(261001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0640 0.0000%
2019-02-14 1.0640 0.0000%
2019-02-13 1.0640 0.0000%
2019-02-12 1.0640 0.0000%
2019-02-11 1.0640 0.0941%
2019-02-01 1.0630 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 分红 每份派现金0.0350元
2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 分红 每份派现金0.0800元
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城稳定债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 6.5000 3.0600% 0.1010%
景顺长城稳定债券A(261001)基金档案
基金代码 261001 基金简称 景顺稳债A 基金全称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-03 成立日期 2011-03-25 基金类型 债券型
基金经理 汝平、陈文鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 13.1600浜 最近份额 11.8880亿 成立份额 15.742亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺稳债C 1.0590 0.0900%
景顺景泰稳利定开A 1.0369 0.0500%
景顺景泰聚利纯债 1.0090 0.0400%
景顺景瑞双利 1.0918 0.0300%
景顺景泰丰利A 1.2271 0.0200%
景顺景泰丰利C 1.2170 0.0200%
景顺景泰汇利 1.1230 0.0100%
景顺稳债A 1.0640 0.0000%
景顺景兴纯债C 1.3060 0.0000%
景顺景兴纯债A 1.3360 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%