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景顺长城稳定收益债券A - 基金主页(代码:261001)

今天最新净值 1.0650 0 0.00% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0708 -0.0002 -0.0221% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2700
  • 成立日期:2011-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:15.742亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:11.8880亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.13% 0.09% 0.37% 0.56% 5.00% 7.05% 8.61% 29.39%
景顺长城稳定收益债券A(261001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.0710 0.0000%
2019-05-20 1.0710 0.0935%
2019-05-17 1.0700 0.0000%
2019-05-16 1.0700 0.0000%
2019-05-15 1.0700 0.0000%
2019-05-14 1.0700 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 分红 每份派现金0.0350元
2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 分红 每份派现金0.0800元
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城稳定收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 6.5000 3.0600% 1.0280%
景顺长城稳定收益债券A(261001)基金档案
基金代码 261001 基金简称 景顺稳债A 基金全称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-03 成立日期 2011-03-25 基金类型 债券型
基金经理 汝平、陈文鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 13.1600亿 最近份额 11.8880亿 成立份额 15.742亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺TMT 1.1374 2.1464%
景顺TMT联接 0.4870 2.1000%
景顺中小创业板 1.3830 2.0700%
景顺资源 0.4660 1.9700%
景顺环保 1.4780 1.9300%
景顺蓝筹 1.1840 1.8900%
景顺量化小盘股票 0.9572 1.8800%
景顺成长之星 1.7390 1.8700%
景顺核心A 3.0120 1.8600%
景顺量化精选 1.2270 1.8300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%