净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-02-15 | 1.0640 | 0.0000% |
2019-02-14 | 1.0640 | 0.0000% |
2019-02-13 | 1.0640 | 0.0000% |
2019-02-12 | 1.0640 | 0.0000% |
2019-02-11 | 1.0640 | 0.0941% |
2019-02-01 | 1.0630 | 0.0000% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002250 | 联化科技 | 6.5000 | 3.0600% | 0.1010% |
基金代码 | 261001 | 基金简称 | 景顺稳债A | 基金全称 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-03-03 | 成立日期 | 2011-03-25 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 汝平、陈文鹏 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
最近资产 | 13.1600浜 | 最近份额 | 11.8880亿 | 成立份额 | 15.742亿份 |
管理费率 | 0.40% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.30% |