基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

手机版加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金基金动态基金视点基金学校我的基金

景顺长城稳定债券A - 基金主页(代码:261001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0580 0.0000 0.0000% 2018-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 0.0000 -0.0005% 2018-12-12 15:05:09

累计净值：1.2630
成立日期：2011-03-25
基金类型：债券型
成立份额：15.742亿份
管理人：景顺长城基金
最近份额：11.8880亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
4.44%	-	0.57%	1.93%	4.44%	5.04%	9.19%	27.82%

景顺长城稳定债券A(261001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2018-12-11	1.0580	0.0000%
2018-12-10	1.0580	0.0000%
2018-12-07	1.0580	0.0000%
2018-12-06	1.0580	0.0000%
2018-12-05	1.0580	0.0000%
2018-12-04	1.0580	0.0000%

景顺长城稳定债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	分红	每份派现金0.0350元
2016-08-25	2016-08-25	2016-08-26	分红	每份派现金0.0800元
2015-11-12	2015-11-12	2015-11-13	分红	每份派现金0.0800元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-21	分红	每份派现金0.0100元

景顺长城稳定债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	6.5000	3.0600%	0.3093%

景顺长城稳定债券A(261001)基金档案

基金代码	261001	基金简称	景顺稳债A	基金全称	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-03-03	成立日期	2011-03-25	基金类型	债券型
基金经理	汝平、陈文鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	13.1600浜	最近份额	11.8880亿	成立份额	15.742亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺中小盘	0.9870	1.1270%
景顺中小创业板	1.2580	0.8821%
景顺TMT	1.0031	0.8749%
景顺成长之星	1.4240	0.8499%
景顺中证500	0.8111	0.8455%
景顺量化小盘股票	0.8219	0.8343%
景顺500联接	0.6100	0.8264%
景顺500	1.2147	0.7966%
景顺中国回报	1.0140	0.7952%
景顺长城沪港深领先科技	0.9190	0.7675%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华纯债A	1.3090	8.0200%
新华纯债C	1.2820	7.9600%
华富增强债券B	1.4912	1.2800%
博时信用A	2.2770	0.2200%
博时信用C	2.2300	0.2200%
华安安心债A	1.0240	0.2000%
安达增强A	1.0009	0.2000%
安达增强C	0.9746	0.2000%
博时转债A	1.1710	0.1700%
博时转债C	1.1490	0.1700%