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景顺长城稳定债券A - 基金主页(代码:261001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0460 0.0000 0.0000% 2018-10-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0457 -0.0003 -0.0248% 2018-10-19 15:28:06

累计净值：1.2510
成立日期：2011-03-25
基金类型：债券型
成立份额：15.742亿份
管理人：景顺长城基金
最近份额：11.8880亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
3.26%	0.10%	0.58%	1.65%	3.05%	2.57%	9.32%	26.37%

景顺长城稳定债券A(261001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2018-10-19	1.0460	0.0000%
2018-10-18	1.0460	0.0000%
2018-10-17	1.0460	0.0000%
2018-10-16	1.0460	0.0000%
2018-10-15	1.0460	0.0957%
2018-10-12	1.0450	0.0000%

景顺长城稳定债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	分红	每份派现金0.0350元
2016-08-25	2016-08-25	2016-08-26	分红	每份派现金0.0800元
2015-11-12	2015-11-12	2015-11-13	分红	每份派现金0.0800元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-21	分红	每份派现金0.0100元

景顺长城稳定债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	6.5000	3.0600%	1.3514%

景顺长城稳定债券A(261001)基金档案

基金代码	261001	基金简称	景顺稳债A	基金全称	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-03-03	成立日期	2011-03-25	基金类型	债券型
基金经理	汝平、陈文鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	13.1600浜	最近份额	11.8880亿	成立份额	15.742亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺成长之星	1.3770	4.3200%
景顺改革机遇	0.7990	4.1700%
景顺中国回报	0.9820	3.9200%
景顺中小创业板	1.1670	3.6400%
景顺成长	1.1260	3.5900%
景顺中小盘	0.9340	3.5500%
景内需贰	0.8160	3.5500%
景顺鼎益	1.1370	3.5500%
景顺资源	0.3840	3.5000%
景顺增长	4.3630	3.4100%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.0610	3.0100%
中海可转债C	0.6350	1.7600%
中海可转债A	0.6350	1.7600%
博时转债A	1.1610	1.5700%
长信利富	0.9465	1.5300%
大成可转债	0.9950	1.5300%
博时转债C	1.1390	1.5200%
工银添颐B	1.8780	1.4600%
工银添颐A	1.9700	1.4400%
博时信用A	2.2250	1.3700%