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景顺长城稳定债券A - 基金主页(代码:261001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0640 0.0000 0.0000% 2019-02-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0003 0.0301% 2019-02-15 15:29:59

累计净值：1.2690
成立日期：2011-03-25
基金类型：债券型
成立份额：15.742亿份
管理人：景顺长城基金
最近份额：11.8880亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
0.47%	0.09%	0.28%	0.66%	4.52%	6.14%	8.20%	28.54%

景顺长城稳定债券A(261001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-02-15	1.0640	0.0000%
2019-02-14	1.0640	0.0000%
2019-02-13	1.0640	0.0000%
2019-02-12	1.0640	0.0000%
2019-02-11	1.0640	0.0941%
2019-02-01	1.0630	0.0000%

景顺长城稳定债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	分红	每份派现金0.0350元
2016-08-25	2016-08-25	2016-08-26	分红	每份派现金0.0800元
2015-11-12	2015-11-12	2015-11-13	分红	每份派现金0.0800元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-21	分红	每份派现金0.0100元

景顺长城稳定债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	6.5000	3.0600%	0.1010%

景顺长城稳定债券A(261001)基金档案

基金代码	261001	基金简称	景顺稳债A	基金全称	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-03-03	成立日期	2011-03-25	基金类型	债券型
基金经理	汝平、陈文鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	13.1600浜	最近份额	11.8880亿	成立份额	15.742亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳债C	1.0590	0.0900%
景顺景泰稳利定开A	1.0369	0.0500%
景顺景泰聚利纯债	1.0090	0.0400%
景顺景瑞双利	1.0918	0.0300%
景顺景泰丰利A	1.2271	0.0200%
景顺景泰丰利C	1.2170	0.0200%
景顺景泰汇利	1.1230	0.0100%
景顺稳债A	1.0640	0.0000%
景顺景兴纯债C	1.3060	0.0000%
景顺景兴纯债A	1.3360	0.0000%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安增利B	1.2510	0.1600%
华商稳固添利C	0.8680	0.1200%
华商双债C	0.8600	0.1200%
华安信用四季红A	1.0390	0.1000%
上投纯债添利C	1.0450	0.1000%
华商强债B	1.1650	0.0900%
银河领先	1.1310	0.0900%
南方通利A	1.1160	0.0900%
北信稳定A	1.0680	0.0900%
广发聚源	1.1120	0.0900%