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景顺长城稳定债券A - 基金主页(代码:261001)

今天最新净值 1.0460 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0457 -0.0003 -0.0248% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:2011-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:15.742亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:11.8880亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.26% 0.10% 0.58% 1.65% 3.05% 2.57% 9.32% 26.37%
景顺长城稳定债券A(261001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0460 0.0000%
2018-10-18 1.0460 0.0000%
2018-10-17 1.0460 0.0000%
2018-10-16 1.0460 0.0000%
2018-10-15 1.0460 0.0957%
2018-10-12 1.0450 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 分红 每份派现金0.0350元
2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 分红 每份派现金0.0800元
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城稳定债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 6.5000 3.0600% 1.3514%
景顺长城稳定债券A(261001)基金档案
基金代码 261001 基金简称 景顺稳债A 基金全称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-03 成立日期 2011-03-25 基金类型 债券型
基金经理 汝平、陈文鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 13.1600浜 最近份额 11.8880亿 成立份额 15.742亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺成长之星 1.3770 4.3200%
景顺改革机遇 0.7990 4.1700%
景顺中国回报 0.9820 3.9200%
景顺中小创业板 1.1670 3.6400%
景顺成长 1.1260 3.5900%
景顺中小盘 0.9340 3.5500%
景内需贰 0.8160 3.5500%
景顺鼎益 1.1370 3.5500%
景顺资源 0.3840 3.5000%
景顺增长 4.3630 3.4100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%