基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城优信增利债券A - 基金主页(代码:261002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 0.0003 0.0277%

累计净值：1.5985
成立日期：2012-03-15
基金类型：
成立份额：18.105亿份
最近份额：10.0610亿
最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：WANG AO 何江波陈健宾彭琦岭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.06%	0.23%	0.75%	2.79%	5.14%	8.78%	65.09%
同类排名	2757/3093	979/3177	2732/3140	2759/3059	2312/2721	2001/2345	1652/2038	-

景顺长城优信增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0470元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0491元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	分红	每份派现金0.0510元

景顺长城优信增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	3.09%	0.23%
000651	格力电器	0.5000	2.12%	1.09%
603899	晨光股份	0.4900	1.62%	1.31%
600036	招商银行	0.3900	1.28%	1.05%
002841	视源股份	0.1000	0.64%	0.00%
002223	鱼跃医疗	0.3000	0.59%	0.28%

景顺长城优信增利债券A(261002)基金档案

基金代码	261002	基金简称	景顺优信A	基金全称	景顺长城优信增利债券型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-15	基金类型
基金经理	WANG AO 何江波陈健宾彭琦岭	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产		最近份额	10.0610亿	成立份额	18.105亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生消费ETF	0.7951	1.42%
景顺长城港股通全球竞争力C	0.6207	1.09%
景顺长城港股通全球竞争力A	0.6274	1.08%
景顺长城周期优选混合A	1.2966	0.84%
景顺长城周期优选混合C	1.2938	0.83%
景顺长城量化港股通股票A	0.7994	0.82%
景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.7708	0.75%
景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.7675	0.75%
景顺中证红利成长低波动C	1.1422	0.70%
景顺中证红利成长低波动A	1.1455	0.69%