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景顺长城稳定债券C - 基金主页(代码:261101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9780 0.0030 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9919 -0.0001 -0.0069%

累计净值：1.2800
成立日期：2011-03-25
基金类型：
成立份额：15.742亿份
最近份额：3.9578亿
最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波李训练

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.02%	-	0.82%	-3.83%	-7.21%	-5.35%	-2.05%	29.71%
同类排名	406/412	134/436	74/429	405/411	359/366	273/282	225/232	-

景顺长城稳定债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0380元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0280元
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	分红	每份派现金0.0330元
2016-08-25	2016-08-25	2016-08-26	分红	每份派现金0.0500元

景顺长城稳定债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	6.5000	3.06%	-1.47%

景顺长城稳定债券C(261101)基金档案

基金代码	261101	基金简称	景顺稳债C	基金全称	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-03-03	成立日期	2011-03-25	基金类型
基金经理	何江波李训练	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产		最近份额	3.9578亿	成立份额	15.742亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生消费ETF	0.7951	1.42%
景顺长城港股通全球竞争力C	0.6207	1.09%
景顺长城港股通全球竞争力A	0.6274	1.08%
景顺长城周期优选混合A	1.2966	0.84%
景顺长城周期优选混合C	1.2938	0.83%
景顺长城量化港股通股票A	0.7994	0.82%
景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.7708	0.75%
景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.7675	0.75%
景顺中证红利成长低波动C	1.1422	0.70%
景顺中证红利成长低波动A	1.1455	0.69%