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景顺长城稳定债券C - 基金主页(代码:261101)

今天最新净值 1.0480 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 -0.0001 -0.0120% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2011-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:15.742亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:12.1739亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.56% -0.10% 0.10% 1.45% 3.66% 3.85% 7.46% 23.20%
景顺长城稳定债券C(261101)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.0480 0.0000%
2018-12-10 1.0480 -0.0953%
2018-12-07 1.0490 0.0000%
2018-12-06 1.0490 0.0000%
2018-12-05 1.0490 0.0954%
2018-12-04 1.0480 -0.0953%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 分红 每份派现金0.0330元
2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 分红 每份派现金0.0500元
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城稳定债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 6.5000 3.0600% -0.3083%
景顺长城稳定债券C(261101)基金档案
基金代码 261101 基金简称 景顺稳债C 基金全称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-03 成立日期 2011-03-25 基金类型 债券型
基金经理 汝平、陈文鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 13.1600浜 最近份额 12.1739亿 成立份额 15.742亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺中小盘 0.9870 1.1300%
景顺中小创业板 1.2580 0.8800%
景顺TMT 1.0031 0.8749%
景顺成长之星 1.4240 0.8500%
景顺中证500 0.8111 0.8500%
景顺500联接 0.6100 0.8300%
景顺量化小盘股票 0.8219 0.8300%
景顺中国回报 1.0140 0.8000%
景顺500 1.2147 0.7966%
景顺长城沪港深领先科技 0.9190 0.7700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%