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景顺长城稳定债券C - 基金主页(代码:261101)

今天最新净值 1.0400 0.0000 0.0000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0402 0.0002 0.0194% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.2130
  • 成立日期:2011-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:15.742亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:12.1739亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.77% 0.29% 0.68% 1.66% 2.56% 1.79% 8.22% 22.26%
景顺长城稳定债券C(261101)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-15 1.0400 0.0000%
2018-10-12 1.0400 0.0000%
2018-10-11 1.0400 0.1927%
2018-10-10 1.0380 0.0000%
2018-10-09 1.0380 0.0000%
2018-10-08 1.0380 0.0964%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 分红 每份派现金0.0330元
2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 分红 每份派现金0.0500元
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城稳定债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 6.5000 3.0600% -0.1294%
景顺长城稳定债券C(261101)基金档案
基金代码 261101 基金简称 景顺稳债C 基金全称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-03 成立日期 2011-03-25 基金类型 债券型
基金经理 汝平、陈文鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 13.1600浜 最近份额 12.1739亿 成立份额 15.742亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺鑫月薪 1.0050 0.1000%
景顺稳债A 1.0460 0.1000%
景顺景兴纯债A 1.3010 0.0800%
景顺景泰汇利 1.0878 0.0700%
景顺景泰丰利A 1.1919 0.0300%
景顺景泰丰利C 1.1838 0.0300%
景顺景泰稳利定开A 1.0270 0.0300%
景顺泰安回报混合C 1.0380 0.0100%
景顺泰安回报混合A 1.0390 0.0100%
景顺景盛C 1.0530 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%
大摩多元债A 1.7030 0.1200%
南方双元A 1.0510 0.1000%
鹏华丰利 1.0250 0.1000%