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广发聚富 - 基金主页(代码:270001)

今天最新净值 0.9748 0.0121 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9664 0.0051 0.5350%
  • 累计净值:4.2659
  • 成立日期:2003-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.323亿份
  • 最近份额:18.0168亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:林英睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.55% 2.92% 1.70% -2.14% -16.67% -2.30% -7.63% 765.65%
同类排名 1239/2318 494/2327 1944/2327 1544/2310 1464/2209 653/2082 787/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.2861元
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.1591元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.0860元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 分红 每份派现金0.1200元
2016-04-07 2016-04-07 2016-04-11 分红 每份派现金0.1000元
广发聚富基金动态
广发聚富重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601021 春秋航空 255.5300 9.81% -0.26%
600029 南方航空 2089.8600 8.10% 1.44%
600459 贵研铂业 740.3100 7.64% -0.21%
601111 中国国航 1497.5400 7.58% 2.06%
600115 中国东航 2884.9500 7.28% 1.10%
603885 吉祥航空 646.4200 5.45% 0.65%
002928 华夏航空 917.3200 3.44% 5.43%
605108 同庆楼 109.0200 2.20% -0.65%
600519 贵州茅台 0.2100 0.25% -0.03%
688036 传音控股 1.5600 0.18% -10.88%
广发聚富(270001)基金档案
基金代码 270001 基金简称 广发聚富 基金全称 广发聚富开放式证券投资基金
发行日期 2003-10-31 成立日期 2003-12-03 基金类型
基金经理 林英睿 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 18.0168亿 成立份额 31.323亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%