基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发策略优选 - 基金主页(代码:270006)

今天最新净值 2.4347 0.0033 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3893 0.0000 -0.0003%
  • 累计净值:3.6947
  • 成立日期:2006-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:184.180亿份
  • 最近份额:14.7442亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:罗洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.39% 3.47% 8.54% 5.02% -24.84% -23.08% -17.92% 424.35%
同类排名 577/2318 370/2327 851/2327 360/2310 1977/2209 1646/2082 1132/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 分红 每份派现金0.2600元
2010-01-08 2010-01-08 2010-01-12 分红 每份派现金0.3200元
2008-12-02 2008-12-02 2008-12-04 分红 每份派现金0.1500元
2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 分红 每份派现金0.2000元
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.1000元
广发策略优选基金动态
广发策略优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 19.9300 9.81% 0.07%
300014 亿纬锂能 619.1800 8.41% -0.28%
300750 宁德时代 170.3800 8.38% 0.73%
688599 天合光能 597.0500 5.27% 0.38%
000568 泸州老窖 88.2600 5.17% -0.25%
603801 志邦家居 1040.7500 5.13% -2.66%
603259 药明康德 0.0000 4.49% -1.81%
300759 康龙化成 0.0000 4.40% -0.29%
600011 华能国际 0.0000 3.95% 2.51%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.75% 0.56%
广发策略优选(270006)基金档案
基金代码 270006 基金简称 广发优选 基金全称 广发策略优选混合型证券投资基金
发行日期 2006-05-08 成立日期 2006-05-17 基金类型
基金经理 罗洋 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 14.7442亿 成立份额 184.180亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%