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广发核心精选 - 基金主页(代码:270008)

今天最新净值 4.1430 0.0280 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 4.1322 0.0432 1.0559%
  • 累计净值:4.3530
  • 成立日期:2008-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.429亿份
  • 最近份额:1.7590亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:程琨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.28% 1.32% 5.66% 6.92% -7.15% 1.40% -18.80% 373.55%
同类排名 592/4200 2661/4295 3171/4274 389/4165 504/3654 236/2899 545/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 分红 每份派现金0.0500元
2009-07-27 2009-07-27 2009-07-29 分红 每份派现金0.1000元
2009-05-08 2009-05-08 2009-05-12 分红 每份派现金0.0600元
广发核心精选基金动态
广发核心精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 680.1100 9.73% 4.47%
002415 海康威视 208.7100 9.66% -1.20%
000333 美的集团 130.6200 9.35% -0.56%
002027 分众传媒 755.4500 8.48% 0.31%
600309 万华化学 73.3200 8.32% 2.92%
603833 欧派家居 66.3000 6.88% -0.44%
600926 杭州银行 493.8000 4.89% 0.45%
002832 比音勒芬 123.2200 4.78% 2.53%
603997 继峰股份 290.1800 4.70% 1.22%
600426 华鲁恒升 0.0000 4.40% 3.44%
广发核心精选(270008)基金档案
基金代码 270008 基金简称 广发核心 基金全称 广发核心精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-06-12 成立日期 2008-07-16 基金类型
基金经理 程琨 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 1.7590亿 成立份额 12.429亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%