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广发沪深300 - 基金主页(代码:270010)

今天最新净值 1.8352 0.0037 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8113 0.0002 0.0136%
  • 累计净值:2.1252
  • 成立日期:2008-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.537亿份
  • 最近份额:7.4914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰 霍华明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.75% 0.67% 5.75% 6.49% -7.99% -6.64% -23.45% 124.29%
同类排名 695/2643 1835/2752 1703/2723 664/2605 719/2194 826/1816 778/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-29 2010-11-29 2010-12-01 分红 每份派现金0.1500元
2009-09-07 2009-09-07 2009-09-09 分红 每份派现金0.1000元
2009-04-10 2009-04-10 2009-04-14 分红 每份派现金0.0400元
广发沪深300基金动态
广发沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 0.29% 0.07%
300750 宁德时代 0.0000 0.12% 0.73%
601318 中国平安 0.0000 0.12% 0.29%
600036 招商银行 0.0000 0.09% 0.06%
000333 美的集团 0.0000 0.07% -0.56%
000858 五 粮 液 0.0000 0.07% 0.27%
600900 长江电力 0.0000 0.06% 0.32%
601166 兴业银行 0.0000 0.06% -2.89%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.05% -0.52%
601899 紫金矿业 0.0000 0.05% 4.47%
广发沪深300(270010)基金档案
基金代码 270010 基金简称 广发300 基金全称 广发沪深300指数证券投资基金
发行日期 2008-12-08 成立日期 2008-12-30 基金类型
基金经理 刘杰 霍华明 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 7.4914亿 成立份额 6.537亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%