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广发内需增长 - 基金主页(代码:270022)

今天最新净值 1.6050 0.0180 1.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6653 -0.0027 -0.1627%
  • 累计净值:1.7050
  • 成立日期:2010-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.262亿份
  • 最近份额:8.5439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.48% -0.12% 3.62% 9.11% -6.36% -1.23% -10.39% 75.64%
同类排名 68/2318 1897/2327 1651/2327 116/2310 729/2209 596/2082 861/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-01 2010-11-01 2010-11-03 分红 每份派现金0.1000元
广发内需增长基金动态
广发内需增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600011 华能国际 922.5600 7.53% -4.28%
600027 华电国际 1364.2800 7.43% -3.92%
600863 内蒙华电 1766.0700 7.30% -4.68%
601838 成都银行 610.7200 7.29% 1.07%
600926 杭州银行 673.2000 7.14% 1.35%
600029 南方航空 1126.3100 6.88% 1.45%
601111 中国国航 883.4600 6.87% 1.81%
600919 江苏银行 946.3100 6.71% 1.98%
603885 吉祥航空 472.4500 6.01% 3.02%
600115 中国东航 1451.2600 5.97% 1.43%
广发内需增长(270022)基金档案
基金代码 270022 基金简称 广发内需 基金全称 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-03-16 成立日期 2010-04-19 基金类型
基金经理 王明旭 基金托管人 建设银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 8.5439亿 成立份额 42.262亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%