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广发全球精选 - 基金主页(代码:270023)

今天最新净值 2.7490 -0.0550 -1.9600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1880
  • 成立日期:2010-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.406亿份
  • 最近份额:2.7390亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李耀柱 余昊
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-24 2018-05-23 2018-05-29 分红 每份派现金0.0520元
2017-06-30 2017-06-29 2017-07-05 分红 每份派现金0.1870元
2016-09-27 2016-09-26 2016-09-30 分红 每份派现金0.1000元
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分红 每份派现金0.0250元
2015-02-11 2015-02-10 2015-02-16 分红 每份派现金0.0450元
广发全球精选基金动态
广发全球精选(270023)基金档案
基金代码 270023 基金简称 广发全球精选 基金全称 广发全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-19 成立日期 2010-08-18 基金类型
基金经理 李耀柱 余昊 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 2.7390亿 成立份额 5.406亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%