权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-04-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.02332份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601117 | 中国化学 | 145.0000 | 0.65% | 1.28% |
600062 | 华润双鹤 | 35.7300 | 0.42% | 2.43% |
基金代码 | 270024 | 基金简称 | 广发聚祥 | 基金全称 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-02-17 | 成立日期 | 2011-03-15 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 5.0294亿 | 成立份额 | 41.095亿份 | |
管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
广发改革 | 0.9330 | 0.65% |