基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发全球农业指数 - 基金主页(代码:270027)

今天最新净值 1.3310 -0.0030 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3310
  • 成立日期:2011-06-28
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:4.466亿份
  • 最近份额:2.3944亿
  • 最近资产:0.25亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
广发全球农业指数基金动态
广发全球农业指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TSN.US 泰森食品 0.4000 9.60% 0.00%
ADM.US 阿彻丹尼尔斯米德兰 0.6100 7.04% 0.00%
6326JP 久保田 1.3200 5.58% 0.00%
HRL.US 荷美尔食品 0.4100 5.01% 0.00%
MOWINO 美威集团 0.6200 4.03% 0.00%
FMC.US FMC Corp 0.1400 3.52% 0.00%
广发全球农业指数(270027)基金档案
基金代码 270027 基金简称 广发标普 基金全称 广发标普全球农业指数证券投资基金
发行日期 2011-05-25 成立日期 2011-06-28 基金类型 QDII-指数
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 0.25亿元 最近份额 2.3944亿 成立份额 4.466亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%
QDII-指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金砖 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金砖 1.2720 -0.63%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.11%
广发标普 1.3310 -0.22%
国企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中国企业精明C 1.1267 -0.38%
招商标普(港币) 1.5117 0.32%
招商标普(美元) 0.1949 0.31%
招商标普(人民币) 1.2963 0.19%