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广发制造业精选 - 基金主页(代码:270028)

今天最新净值 3.8050 0.0270 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 3.5994 -0.0056 -0.1548%
  • 累计净值:4.6620
  • 成立日期:2011-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.958亿份
  • 最近份额:7.1144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.35% 3.00% 11.91% -1.93% -22.93% -23.07% -8.74% 341.22%
同类排名 2891/4200 1208/4295 920/4274 2376/4165 2906/3654 1988/2899 261/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.3040元
广发制造业精选基金动态
广发制造业精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300207 欣旺达 1069.2600 4.90% 2.09%
002475 立讯精密 501.3200 4.88% 3.14%
300395 菲利华 485.8200 4.76% -5.40%
002459 晶澳科技 654.8400 3.79% 0.86%
300750 宁德时代 59.4400 3.74% 1.90%
300811 铂科新材 184.9300 3.45% -6.76%
688556 高测股份 329.4800 3.39% 1.56%
603197 保隆科技 218.0800 3.29% -2.45%
002179 中航光电 266.6800 3.04% -0.85%
002837 英维克 285.9900 2.84% 1.92%
广发制造业精选(270028)基金档案
基金代码 270028 基金简称 广发制造 基金全称 广发制造业精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-08-19 成立日期 2011-09-20 基金类型
基金经理 李巍 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 7.1144亿 成立份额 7.958亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%