收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.38% | 0.04% | 0.17% | 0.47% | 2.93% | - | 4.91% | 40.88% |
同类排名 | 2964/3093 | 240/3177 | 2982/3140 | 2978/3059 | 2246/2721 | 0/2345 | 1978/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 分红 | 每份派现金0.0245元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2019-06-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.00276份 | ||
2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
基金代码 | 270043 | 基金简称 | 广发理财年年红 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 吴迪 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 19.2936亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |