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广发理财年年红债券 - 基金主页(代码:270043)

今天最新净值 1.0344 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3894
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.2936亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.38% 0.04% 0.17% 0.47% 2.93% - 4.91% 40.88%
同类排名 2964/3093 240/3177 2982/3140 2978/3059 2246/2721 0/2345 1978/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-06 2021-08-06 2021-08-10 分红 每份派现金0.0245元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分红 每份派现金0.0260元
2019-06-27 份额折算 每份份额折算1.00276份
2019-06-04 2019-06-04 2019-06-06 分红 每份派现金0.0410元
2018-05-31 2018-05-31 2018-06-04 分红 每份派现金0.0230元
广发理财年年红债券基金动态
广发理财年年红债券(270043)基金档案
基金代码 270043 基金简称 广发理财年年红 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 吴迪 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 19.2936亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率