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广发双债添利债券C - 基金主页(代码:270045)

今天最新净值 1.2016 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5626
  • 成立日期:2012-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.144亿份
  • 最近份额:9.8446亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.49% -0.27% 0.48% 2.10% 5.61% 9.85% 13.21% 61.76%
同类排名 317/3093 2975/3177 880/3140 250/3059 211/2721 121/2345 374/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0085元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-08 分红 每份派现金0.0085元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0087元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0088元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0086元
广发双债添利债券C基金动态
广发双债添利债券C(270045)基金档案
基金代码 270045 基金简称 广发双债C 基金全称 广发双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-20 成立日期 2012-09-20 基金类型
基金经理 代宇 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 9.8446亿 成立份额 21.144亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%