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华夏经典混合 - 基金主页(代码:288001)

今天最新净值 1.0140 -0.0020 -0.2000% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0125 -0.0025 -0.2494% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:3.4040
  • 成立日期:2004-03-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:121.494亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:7.5701亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.34% 0.90% 4.76% 0.50% 0.30% -0.39% -2.88% 361.69%
华夏经典混合(288001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.0130 -0.2000%
2019-07-15 1.0150 0.0000%
2019-07-12 1.0150 0.5000%
2019-07-11 1.0100 1.3000%
2019-07-10 0.9970 -0.7000%
2019-07-09 1.0040 0.1000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1000元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 分红 每份派现金0.1500元
2009-08-10 2009-08-11 2009-08-12 分红 每份派现金1.1400元
2007-05-21 2007-05-22 2007-05-23 分红 每份派现金0.4500元
2007-03-15 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.5000元
华夏经典混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 133.9900 2.0700% -1.3983%
601628 中国人寿 92.5100 2.0200% -1.7927%
002145 中核钛白 106.4400 2.0000% 0.4598%
600688 上海石化 316.2100 1.9700% 0.9804%
600820 隧道股份 256.5300 1.9300% 0.0000%
002040 南京港 161.1100 1.9200% -0.7435%
600489 中金黄金 194.5500 1.9100% -0.5258%
600362 江西铜业 144.7200 1.8800% 0.4664%
600547 山东黄金 78.2700 1.8800% -0.1709%
601000 唐山港 243.0100 1.8600% -0.3676%
华夏经典混合(288001)基金档案
基金代码 288001 基金简称 华夏经典 基金全称 华夏经典配置混合型证券投资基金
发行日期 2004-02-09 成立日期 2004-03-15 基金类型 混合型
基金经理 李铧汶 基金托管人 招商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 6.4800亿 最近份额 7.5701亿 成立份额 121.494亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏产业升级混合 1.0697 0.9600%
港股精选 1.0510 0.3300%
恒生ETF 1.5504 0.2976%
恒生通 2.6683 0.2819%
华夏恒生通联接A 1.3058 0.2800%
华夏新锦升混合A 1.0456 0.2400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2276 0.2200%
华夏中证500ETF联接A 0.5450 0.1800%
中证500 2.4724 0.1499%
华夏收入混合 4.4170 0.1400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 1.4310 1.2000%
财通价值 1.8670 1.1924%
华安媒体 1.3130 1.1600%
天弘互联网 0.6197 0.7800%
万家新利 1.0306 0.7100%
华安动态 1.4390 0.6300%
新华鑫利灵活 1.2440 0.5700%
中海能源 0.6944 0.5500%
澳银精华 1.4690 0.5476%
交银稳健A 1.3016 0.5300%