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中信稳定双利债券 - 基金主页(代码:288102)

今天最新净值 1.0924 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 0.0004 0.0337%
  • 累计净值:2.0739
  • 成立日期:2006-07-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.067亿份
  • 最近份额:2.7690亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.59% -0.33% 0.59% 2.18% 4.77% 7.43% 12.42% 173.82%
同类排名 28/412 428/436 124/429 29/411 56/366 54/282 65/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0056元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-08 分红 每份派现金0.0069元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0108元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0161元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0081元
中信稳定双利债券基金动态
中信稳定双利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601233 桐昆股份 48.1900 1.88% 2.79%
中信稳定双利债券(288102)基金档案
基金代码 288102 基金简称 中信双利 基金全称 中信稳定双利债券型证券投资基金
发行日期 2006-06-23 成立日期 2006-07-20 基金类型
基金经理 张海静 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 2.7690亿 成立份额 42.067亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%