| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.87% | 1.50% | 4.56% | -2.27% | -5.60% | -0.59% | 17.37% | 87.83% |
| 同类排名 | 1034/1115 | 26/1148 | 52/1143 | 1024/1106 | 848/974 | 504/793 | 16/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.4300 | 2.78% | 1.43% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.6800 | 2.08% | 4.76% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.2500 | 2.05% | 0.14% |
| 002291 | 遥望科技 | 4.0600 | 1.99% | -1.29% |
| 600557 | 康缘药业 | 1.7400 | 1.86% | -0.85% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.7500 | 1.79% | 2.16% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.8100 | 1.58% | -4.89% |
| 300568 | 星源材质 | 1.8100 | 1.46% | -10.82% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.0600 | 1.26% | 0.23% |
| 300809 | 华辰装备 | 0.6400 | 0.98% | -0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
