收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.77% | 0.90% | 7.05% | -3.93% | -26.73% | -14.19% | -37.10% | 144.07% |
同类排名 | 2751/4200 | 2991/4295 | 2541/4274 | 2845/4165 | 3270/3654 | 1134/2899 | 1327/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0852元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.3579元 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 分红 | 每份派现金0.4168元 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 分红 | 每份派现金0.1420元 |
2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 6.0700 | 8.25% | -1.16% |
000858 | 五粮液 | 6.8900 | 7.78% | 0.00% |
603199 | 九华旅游 | 18.6500 | 5.21% | -0.65% |
000526 | 学大教育 | 11.1600 | 4.99% | -1.87% |
002100 | 天康生物 | 88.4100 | 4.98% | 0.45% |
300192 | 科德教育 | 57.7200 | 4.89% | 1.66% |
000651 | 格力电器 | 14.0400 | 4.06% | 0.21% |
002840 | 华统股份 | 25.7400 | 4.01% | -0.38% |
600398 | 海澜之家 | 58.7700 | 3.89% | -2.13% |
603365 | 水星家纺 | 30.3500 | 3.77% | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰景利纯债 | 1.0204 | 0.07% |
申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5430 | 0.06% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1104 | 0.04% |
申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5392 | 0.04% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0432 | -0.03% |
创新100 | 1.3349 | -0.37% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |