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申万消费增长 - 基金主页(代码:310388)

今天最新净值 1.0570 -0.0190 -1.7700% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0232 -2.1529% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.4480
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.642亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:1.0597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-24.12% -0.28% -2.31% -3.82% -23.97% 12.65% -9.32% 45.74%
申万消费增长(310388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0570 -1.7700%
2018-12-13 1.0760 1.3183%
2018-12-12 1.0620 0.3781%
2018-12-11 1.0580 0.5703%
2018-12-10 1.0520 -0.7547%
2018-12-07 1.0600 0.0944%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.1270元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0062元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1600元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0130元
2011-01-11 2011-01-12 2011-01-13 分红 每份派现金0.0500元
申万消费增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600172 黄河旋风 50.1600 7.2900% -5.8824%
300144 宋城演艺 16.1300 4.2900% 0.0000%
000800 一汽轿车 31.1100 3.9800% -1.2245%
600138 中青旅 20.1700 3.8300% -2.4425%
601021 春秋航空 8.0700 3.4000% -4.2760%
300145 南方泵业 8.1700 2.9100% -2.2039%
600161 天坛生物 10.8800 2.8600% -7.7499%
002502 骅威股份 11.1800 2.7900% -3.4335%
002131 利欧股份 18.3000 2.7900% -2.5806%
002572 索菲亚 6.9700 2.7300% -2.6302%
申万消费增长(310388)基金档案
基金代码 310388 基金简称 申万消费 基金全称 申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金类型 股票型
基金经理 徐爽 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.1000浜 最近份额 1.0597亿 成立份额 14.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万多策略A 1.0060 -0.1000%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0330 -0.1000%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0330 -0.1000%
申万稳债 1.1960 -0.1700%
申万可转债 1.1820 -0.1700%
申万菱信安鑫优选混合C 1.0290 -0.1900%
申万菱信安鑫优选混合A 1.0320 -0.1900%
申万安鑫C 1.0590 -0.4700%
申万安鑫A 1.0650 -0.4700%
申万沪深300 1.4643 -1.2600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银消费 1.1960 -0.5800%
天治中国制造2025 1.8184 -0.6300%
诺安主题 1.6300 -0.6700%
诺安中小盘 1.7410 -0.7400%
中邮核心优选混合 0.9765 -0.7700%
南方积配 0.8204 -0.8900%
金元消费 0.8730 -0.9100%
富国通胀主题混合 1.4150 -0.9100%
银河消费 1.2590 -0.9400%
中银健康生活 1.3260 -0.9700%