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申万消费增长 - 基金主页(代码:310388)

今天最新净值 1.3300 0.0180 1.3700% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3223 0.0103 0.7856% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.7210
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.642亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:1.0597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.52% -1.34% -5.74% -0.45% 19.17% 43.29% -19.21% 83.38%
申万消费增长(310388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.3300 1.3700%
2018-06-21 1.3120 -0.4552%
2018-06-20 1.3180 2.4087%
2018-06-19 1.2870 -4.5252%
2018-06-15 1.3480 -1.5340%
2018-06-14 1.3690 -1.0838%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.1270元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0062元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1600元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0130元
2011-01-11 2011-01-12 2011-01-13 分红 每份派现金0.0500元
申万消费增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600172 黄河旋风 50.1600 7.2900% -0.2283%
300144 宋城演艺 16.1300 4.2900% 4.5872%
000800 一汽轿车 31.1100 3.9800% 1.1364%
600138 中青旅 20.1700 3.8300% 1.0244%
601021 春秋航空 8.0700 3.4000% 4.2628%
300145 南方泵业 8.1700 2.9100% 0.9211%
600161 天坛生物 10.8800 2.8600% 1.6178%
002502 骅威股份 11.1800 2.7900% 0.0000%
002131 利欧股份 18.3000 2.7900% 0.4785%
002572 索菲亚 6.9700 2.7300% -0.8301%
申万消费增长(310388)基金档案
基金代码 310388 基金简称 申万消费 基金全称 申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金类型 股票型
基金经理 徐爽 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.1000浜 最近份额 1.0597亿 成立份额 14.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒业B 0.4791 7.5180%
证券B 0.4521 4.7983%
环保B 0.4149 4.2462%
军工B级 0.8478 3.6304%
电子B 0.8269 2.5676%
申万传媒 0.7409 2.3200%
申万新能车 0.9210 1.9900%
申万中证500增强 0.9390 1.8400%
SW医药B 1.0104 1.6601%
申万军工 0.9322 1.6200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰低碳 1.2300 4.9900%
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
信达澳银红利回报混合 0.7980 3.2300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
海富通中小盘混合 0.7810 2.7600%
汇丰科技 1.6469 2.7100%
华润元大信息 1.1770 2.7100%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
国联安红利 1.0990 2.6100%