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申万菱信消费增长混合 - 基金主页(代码:310388)

今天最新净值 1.3930 -0.0180 -1.2667% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4219 0.0009 0.0620% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:1.7940
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.642亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:1.0597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.48% - 6.53% 0.36% 6.52% 25.08% 48.10% 95.33%
申万菱信消费增长混合(310388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.4030 -1.2667%
2019-07-15 1.4210 0.2100%
2019-07-12 1.4180 0.9253%
2019-07-11 1.4050 -0.1421%
2019-07-10 1.4070 0.2851%
2019-07-09 1.4030 -0.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-09 2019-01-09 2019-01-10 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.1270元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0062元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1600元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0130元
申万菱信消费增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600172 黄河旋风 50.1600 7.2900% 2.3055%
300144 宋城演艺 16.1300 4.2900% 0.9768%
000800 一汽轿车 31.1100 3.9800% 0.2141%
600138 中青旅 20.1700 3.8300% 0.3861%
601021 春秋航空 8.0700 3.4000% -2.6943%
300145 南方泵业 8.1700 2.9100% 0.4866%
600161 天坛生物 10.8800 2.8600% -1.9238%
002502 骅威股份 11.1800 2.7900% 0.5970%
002131 利欧股份 18.3000 2.7900% 0.0000%
002572 索菲亚 6.9700 2.7300% -0.7629%
申万菱信消费增长混合(310388)基金档案
基金代码 310388 基金简称 申万消费 基金全称 申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金类型 股票型
基金经理 徐爽 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.1000亿 最近份额 1.0597亿 成立份额 14.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.7040 1.5141%
申万电子 0.8558 0.6232%
申万中证500指数 1.1659 0.3270%
环保B 1.0016 0.2302%
申万量化混 0.8417 0.1666%
申万健康 0.8054 0.1617%
申万中证500增强 0.9842 0.1425%
申万环保 1.0036 0.1197%
申万可转债 1.2950 0.0773%
证券A 1.0152 0.0197%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 0.9305 1.0900%
交银成长30 1.1660 0.9500%
交银成长A 3.6813 0.9400%
诺安成长 0.7830 0.9000%
中海量化 0.9060 0.8900%
万家精选 1.1559 0.7200%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
交银先锋 1.3544 0.6300%
华富成长趋势混合 0.9423 0.6100%
信诚中小盘 1.3760 0.5800%