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申万消费增长 - 基金主页(代码:310388)

今天最新净值 1.5190 0.0140 0.9300% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5161 -0.0029 -0.1893% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.9100
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.642亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:1.0597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.05% 3.96% 10.58% 18.94% 64.13% 62.16% 72.60% 109.44%
申万消费增长(310388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.5190 0.9300%
2018-01-15 1.5050 0.9390%
2018-01-12 1.4910 1.9836%
2018-01-11 1.4620 -9.0230%
2018-01-10 1.6070 1.1965%
2018-01-09 1.5880 2.0566%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.1270元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0062元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1600元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0130元
2011-01-11 2011-01-12 2011-01-13 分红 每份派现金0.0500元
申万消费增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600172 黄河旋风 50.1600 7.2900% -0.6477%
300144 宋城演艺 16.1300 4.2900% 1.7798%
000800 一汽轿车 31.1100 3.9800% 1.1715%
600138 中青旅 20.1700 3.8300% -1.2000%
601021 春秋航空 8.0700 3.4000% 0.5305%
300145 南方泵业 8.1700 2.9100% 0.6838%
600161 天坛生物 10.8800 2.8600% -1.4408%
002502 骅威股份 11.1800 2.7900% -0.1205%
002131 利欧股份 18.3000 2.7900% -3.1469%
002572 索菲亚 6.9700 2.7300% -1.2051%
申万消费增长(310388)基金档案
基金代码 310388 基金简称 申万消费 基金全称 申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金类型 股票型
基金经理 徐爽 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.1000浜 最近份额 1.0597亿 成立份额 14.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9548 4.9577%
深成指B 0.2212 3.5581%
申巴优势 1.3438 2.6400%
申万证券 0.9964 2.3200%
盛利精选 1.0267 1.9200%
SW医药B 0.9183 1.5145%
申万量化 2.3225 1.4700%
申万中证500增强 1.1010 1.2700%
新 动 力 0.6398 1.1200%
环保B 0.8058 1.0788%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.4618 4.5100%
万家精选 1.4278 3.6700%
申巴优势 1.3438 2.6400%
金鹰主题优势混合 1.1540 2.5800%
消费分级 1.3740 2.5400%
新华策略 1.1920 2.4900%
银河精选 2.4260 2.4500%
信达澳银消费优选混合 1.4450 2.3400%
金元新经济 1.4640 2.3100%
银河创新 2.8421 2.2900%