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申万消费增长 - 基金主页(代码:310388)

今天最新净值 1.1160 -0.0030 -0.2700% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1196 0.0006 0.0563% 2018-09-20 15:05:03
  • 累计净值:1.5070
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.642亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:1.0597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.67% 2.38% 0.27% -13.05% -9.98% 20.91% 13.51% 54.29%
申万消费增长(310388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.1160 -0.2700%
2018-09-19 1.1190 1.2670%
2018-09-18 1.1050 1.0055%
2018-09-17 1.0940 -0.4550%
2018-09-14 1.0990 -0.0909%
2018-09-13 1.1000 0.6404%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.1270元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0062元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1600元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0130元
2011-01-11 2011-01-12 2011-01-13 分红 每份派现金0.0500元
申万消费增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600172 黄河旋风 50.1600 7.2900% 0.0000%
300144 宋城演艺 16.1300 4.2900% 2.1635%
000800 一汽轿车 31.1100 3.9800% -0.1572%
600138 中青旅 20.1700 3.8300% 0.1910%
601021 春秋航空 8.0700 3.4000% -0.3829%
300145 南方泵业 8.1700 2.9100% 0.4684%
600161 天坛生物 10.8800 2.8600% -0.7271%
002502 骅威股份 11.1800 2.7900% 0.0000%
002131 利欧股份 18.3000 2.7900% -1.6043%
002572 索菲亚 6.9700 2.7300% 0.6396%
申万消费增长(310388)基金档案
基金代码 310388 基金简称 申万消费 基金全称 申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金类型 股票型
基金经理 徐爽 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.1000浜 最近份额 1.0597亿 成立份额 14.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
盛利精选 0.8096 0.4000%
申万菱信行业轮动股票 0.7275 0.3000%
新 经 济 0.7835 0.2700%
申万中证500增强 0.8553 0.2700%
申万新能车 0.8080 0.2500%
申万中证500指数 1.0007 0.2200%
申万菱信竞争优势混合 0.9663 0.1100%
申万菱信价值优先混合 0.8690 0.0800%
申万沪深300增强 2.0658 0.0600%
申万沪深300 1.5054 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%