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申万菱信稳益宝债券 - 基金主页(代码:310508)

今天最新净值 1.2370 0.0020 0.1600% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2352 0.0002 0.0200% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.5690
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.433亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:10.5833亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.80% 0.16% 2.26% 4.62% 7.56% 7.84% 9.12% 68.25%
申万菱信稳益宝债券(310508)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.2670 0.1600%
2019-08-22 1.2650 -0.0800%
2019-08-21 1.2660 -0.2364%
2019-08-20 1.2690 0.1600%
2019-08-19 1.2670 0.1581%
2019-08-16 1.2650 0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.1860元
2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 分红 每份派现金0.1457元
申万菱信稳益宝债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002206 海利得 45.0000 0.4900% -0.8086%
300251 光线传媒 22.9900 0.3800% 0.4756%
600741 华域汽车 30.0000 0.3300% 5.9609%
600566 济川药业 17.7900 0.3100% 2.3818%
000963 华东医药 4.7500 0.2400% 0.9777%
000858 五粮液 10.0000 0.2000% -0.3065%
申万菱信稳益宝债券(310508)基金档案
基金代码 310508 基金简称 申万稳债 基金全称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-02-11 基金类型 债券型
基金经理 古平 基金托管人 华夏银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 13.7900亿 最近份额 10.5833亿 成立份额 5.433亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
SW医药B 0.6709 2.6312%
军工B级 1.0568 2.2248%
申万军工 1.0495 1.1176%
申万菱信竞争优势混合 1.1963 1.1157%
医药生物 0.8362 1.0514%
盛利精选 0.9834 0.7892%
申万消费 1.4420 0.6983%
新 动 力 0.6168 0.4724%
申万健康 0.8232 0.4515%
申万可转债 1.2970 0.3094%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈增收A/B 1.1789 0.7200%
宝盈增收C 1.1152 0.7100%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
民生信用C 1.5290 0.4599%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
民生信用A 1.5750 0.4464%
泰达聚利 1.0690 0.3756%
嘉实稳固 1.1250 0.3600%
添富可转债A 1.4180 0.3500%
华商强债B 1.1550 0.3475%