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申万稳益宝债券 - 基金主页(代码:310508)

今天最新净值 1.2050 0.0010 0.0800% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2053 0.0003 0.0210% 2018-12-13 14:35:06
  • 累计净值:1.5370
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.433亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:10.5833亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.78% 0.75% 2.12% 2.73% 0.86% 4.88% 8.13% 60.02%
申万稳益宝债券(310508)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.2050 0.0800%
2018-12-11 1.2040 0.2498%
2018-12-10 1.2010 0.1668%
2018-12-07 1.1990 0.0835%
2018-12-06 1.1980 0.1672%
2018-12-05 1.1960 0.0837%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.1860元
2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 分红 每份派现金0.1457元
申万稳益宝债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002206 海利得 45.0000 0.4900% 1.2658%
300251 光线传媒 22.9900 0.3800% -0.1276%
600741 华域汽车 30.0000 0.3300% 2.0157%
600566 济川药业 17.7900 0.3100% 1.5961%
000963 华东医药 4.7500 0.2400% 0.1414%
000858 五粮液 10.0000 0.2000% 1.6175%
申万稳益宝债券(310508)基金档案
基金代码 310508 基金简称 申万稳债 基金全称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-02-11 基金类型 债券型
基金经理 古平 基金托管人 华夏银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 13.7900浜 最近份额 10.5833亿 成立份额 5.433亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万新能车 0.8040 1.0100%
申万菱信行业轮动股票 0.6999 0.9500%
新 经 济 0.7556 0.8400%
申万菱信竞争优势混合 0.9546 0.6100%
环保B 0.9108 0.5853%
证券B 1.4054 0.5221%
盛利精选 0.7998 0.4900%
申万沪深300 1.4627 0.4400%
申万菱信价值优利混合 0.8577 0.4300%
申万消费 1.0620 0.3800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%