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申万稳益宝债券 - 基金主页(代码:310508)

今天最新净值 1.2160 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2154 -0.0006 -0.0511% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5480
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.433亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:10.5833亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.58% 0.08% 0.33% 2.53% 2.29% 5.83% 8.87% 61.48%
申万稳益宝债券(310508)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2160 0.0000%
2019-02-14 1.2160 -0.0822%
2019-02-13 1.2170 0.0000%
2019-02-12 1.2170 0.0822%
2019-02-11 1.2160 0.0823%
2019-02-01 1.2150 0.0824%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.1860元
2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 分红 每份派现金0.1457元
申万稳益宝债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002206 海利得 45.0000 0.4900% -1.6241%
300251 光线传媒 22.9900 0.3800% -0.3686%
600741 华域汽车 30.0000 0.3300% -6.0840%
600566 济川药业 17.7900 0.3100% -3.1319%
000963 华东医药 4.7500 0.2400% -2.9571%
000858 五粮液 10.0000 0.2000% -2.2955%
申万稳益宝债券(310508)基金档案
基金代码 310508 基金简称 申万稳债 基金全称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-02-11 基金类型 债券型
基金经理 古平 基金托管人 华夏银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 13.7900浜 最近份额 10.5833亿 成立份额 5.433亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信安泰惠利纯债债券A 1.0472 0.0400%
申万菱信安泰惠利纯债债券C 1.0468 0.0400%
证券A 1.0150 0.0099%
军工A级 1.0253 0.0098%
电子A 1.0340 0.0097%
SW医药A 1.0296 0.0097%
申万稳债 1.2160 0.0000%
申万多策略A 1.0160 0.0000%
申万安鑫C 1.0740 0.0000%
申万菱信安鑫优选混合C 1.0450 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%