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申万稳益宝债券 - 基金主页(代码:310508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0920 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0994 0.0004 0.0361%

累计净值：1.6560
成立日期：2011-02-11
基金类型：
成立份额：5.433亿份
最近份额：0.4116亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：范磊舒世茂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.09%	0.37%	1.49%	2.06%	2.06%	-5.62%	76.56%
同类排名	354/1115	823/1148	1029/1143	430/1106	214/974	331/793	525/604	-

申万稳益宝债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.1010元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.1310元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.1860元
2013-11-07	2013-11-07	2013-11-08	分红	每份派现金0.1457元

申万稳益宝债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	2.4500	1.89%	0.55%
600519	贵州茅台	0.0100	1.31%	1.03%
601872	招商轮船	2.5400	1.28%	-3.53%
600012	皖通高速	1.7600	1.13%	0.41%
603757	大元泵业	0.5600	1.06%	-0.25%
300498	温氏股份	0.5200	0.77%	0.63%
603901	永创智能	0.5700	0.61%	1.85%
000568	泸州老窖	0.0300	0.55%	1.57%
002851	麦格米特	0.2600	0.52%	0.00%
603209	兴通股份	0.1300	0.34%	0.13%

申万稳益宝债券(310508)基金档案

基金代码	310508	基金简称	申万稳债	基金全称	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期	2011-01-04	成立日期	2011-02-11	基金类型
基金经理	范磊舒世茂	基金托管人	华夏银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	0.4116亿	成立份额	5.433亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信量化精选A	0.6150	1.47%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8339	1.45%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8309	1.44%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.8039	1.37%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.7982	1.37%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6234	1.32%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6190	1.31%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.8946	0.98%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.8907	0.97%
医药生物LOF	0.6177	0.73%