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申万菱信稳益宝债券 - 基金主页(代码:310508)

今天最新净值 1.2130 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2109 -0.0001 -0.0115% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.5450
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.433亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:10.5833亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.17% -0.16% -1.30% -0.49% 2.02% 4.77% 9.01% 60.82%
申万菱信稳益宝债券(310508)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2110 0.0000%
2019-05-23 1.2110 -0.0825%
2019-05-22 1.2120 0.0000%
2019-05-21 1.2120 0.0000%
2019-05-20 1.2120 -0.0824%
2019-05-17 1.2130 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.1860元
2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 分红 每份派现金0.1457元
申万菱信稳益宝债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002206 海利得 45.0000 0.4900% -2.2785%
300251 光线传媒 22.9900 0.3800% -1.4641%
600741 华域汽车 30.0000 0.3300% 2.4441%
600566 济川药业 17.7900 0.3100% 0.0920%
000963 华东医药 4.7500 0.2400% -2.3063%
000858 五粮液 10.0000 0.2000% 1.1920%
申万菱信稳益宝债券(310508)基金档案
基金代码 310508 基金简称 申万稳债 基金全称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-02-11 基金类型 债券型
基金经理 古平 基金托管人 华夏银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 13.7900亿 最近份额 10.5833亿 成立份额 5.433亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
沪50ETF 2.6827 0.5924%
申万沪深300 1.4696 0.4900%
申万菱信智能驱动股票 1.0361 0.4400%
申万沪深300增强 2.1087 0.4100%
申万菱信价值优先混合 0.9299 0.3800%
申万菱信价值优利混合 0.9920 0.3000%
新 动 力 0.5562 0.2300%
申万安鑫C 1.0700 0.0900%
申万菱信安鑫优选混合A 1.0690 0.0900%
新 经 济 0.8033 0.0500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%