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诺安平衡 - 基金主页(代码:320001)

今天最新净值 0.8751 -0.0092 -1.0400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8777 -0.0066 -0.7470% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:3.1351
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.067亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:20.3361亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.71% 2.03% 5.13% 1.52% -5.22% 7.56% 0.96% 320.60%
诺安平衡(320001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.8751 -1.0400%
2019-02-14 0.8843 0.3746%
2019-02-13 0.8810 0.8009%
2019-02-12 0.8740 0.5407%
2019-02-11 0.8693 1.3525%
2019-02-01 0.8577 0.9890%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-06 2007-09-06 2007-09-10 分红 每份派现金0.7600元
2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 分红 每份派现金1.1800元
2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 分红 每份派现金0.0800元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
诺安平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300302 同有科技 230.0500 6.7100% -1.5777%
002439 启明星辰 459.9900 6.0800% -1.9098%
002292 奥飞娱乐 230.0000 5.2300% 0.0000%
300144 宋城演艺 270.0000 4.4100% -1.7306%
600687 刚泰控股 299.9900 3.0200% 0.4854%
002466 天齐锂业 30.0900 2.8200% -1.6357%
000971 高升控股 180.5500 2.7800% 0.9554%
300017 网宿科技 78.8900 2.5700% -1.7964%
300065 海兰信 140.0700 2.4500% 0.0000%
300369 绿盟科技 100.0700 2.2400% -0.6635%
诺安平衡(320001)基金档案
基金代码 320001 基金简称 诺安平衡 基金全称 诺安平衡证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-21 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰、李嘉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 17.9100浜 最近份额 20.3361亿 成立份额 22.067亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合 1.0166 0.6300%
诺安改革趋势混合 0.8110 0.2500%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
诺安纯债C 1.1580 0.0900%
诺安纯债 1.1710 0.0900%
诺安泰鑫A 1.0900 0.0900%
诺安联创顺鑫A 1.0224 0.0200%
诺安联创顺鑫C 1.0219 0.0100%
诺安聚利债C 1.1710 0.0000%
诺安聚利债A 1.1880 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%