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诺安平衡混合 - 基金主页(代码:320001)

今天最新净值 0.9505 0.0013 0.1416% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9066 -0.0116 -1.2633% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.2105
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.067亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:20.3361亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.12% -1.26% -6.74% 2.83% -0.85% 11.59% 11.41% 341.94%
诺安平衡混合(320001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 0.9195 0.1416%
2019-05-23 0.9182 -1.2582%
2019-05-22 0.9299 -0.2300%
2019-05-21 0.9320 0.8900%
2019-05-20 0.9238 -0.7900%
2019-05-17 0.9312 -1.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-06 2007-09-06 2007-09-10 分红 每份派现金0.7600元
2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 分红 每份派现金1.1800元
2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 分红 每份派现金0.0800元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
诺安平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300302 同有科技 230.0500 6.7100% -6.7878%
002439 启明星辰 459.9900 6.0800% -3.3712%
002292 奥飞娱乐 230.0000 5.2300% 0.1572%
300144 宋城演艺 270.0000 4.4100% 0.9483%
600687 刚泰控股 299.9900 3.0200% -4.8544%
002466 天齐锂业 30.0900 2.8200% -0.5529%
000971 高升控股 180.5500 2.7800% -5.1793%
300017 网宿科技 78.8900 2.5700% 3.4918%
300065 海兰信 140.0700 2.4500% -1.6739%
300369 绿盟科技 100.0700 2.2400% -4.1270%
诺安平衡混合(320001)基金档案
基金代码 320001 基金简称 诺安平衡 基金全称 诺安平衡证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-21 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰、李嘉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 17.9100亿 最近份额 20.3361亿 成立份额 22.067亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安中证100 1.3250 0.5311%
诺安沪深300指数增强 1.0276 0.4791%
诺安安鑫 1.0244 0.4117%
诺安精选价值混合 0.9833 0.2038%
诺安平衡 0.9195 0.1416%
诺安纯债 1.0110 0.1000%
诺安泰鑫A 1.0040 0.0997%
诺安稳固 1.0110 0.0990%
诺安圆鼎定开债 1.0815 0.0925%
诺安策略精选股票 1.1429 0.0438%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 0.6919 1.1600%
易方达改革 1.0030 1.0100%
鹏华中国50 1.3120 0.9231%
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
国泰金马 1.0080 0.6993%
益民红利 0.4022 0.6758%
益民创新 0.7870 0.6651%
富国新收益C 1.1800 0.5968%
益民核心 1.3650 0.5895%
广发大盘 1.1495 0.5800%