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诺安平衡 - 基金主页(代码:320001)

今天最新净值 0.8526 0.0024 0.2800% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8584 0.0058 0.6750% 2018-12-13 14:30:06
  • 累计净值:3.1126
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.067亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:20.3361亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.76% -1.58% 0.28% 0.42% -7.99% 4.47% -22.53% 309.79%
诺安平衡(320001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 0.8526 0.2800%
2018-12-11 0.8502 0.2240%
2018-12-10 0.8483 -0.6325%
2018-12-07 0.8537 -0.1520%
2018-12-06 0.8550 -1.3044%
2018-12-05 0.8663 0.1619%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-06 2007-09-06 2007-09-10 分红 每份派现金0.7600元
2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 分红 每份派现金1.1800元
2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 分红 每份派现金0.0800元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
诺安平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300302 同有科技 230.0500 6.7100% 0.4890%
002439 启明星辰 459.9900 6.0800% 3.8150%
002292 奥飞娱乐 230.0000 5.2300% -0.9259%
300144 宋城演艺 270.0000 4.4100% 0.2001%
600687 刚泰控股 299.9900 3.0200% 0.6186%
002466 天齐锂业 30.0900 2.8200% 0.3592%
000971 高升控股 180.5500 2.7800% 0.5208%
300017 网宿科技 78.8900 2.5700% 2.6889%
300065 海兰信 140.0700 2.4500% -1.1374%
300369 绿盟科技 100.0700 2.2400% 1.5730%
诺安平衡(320001)基金档案
基金代码 320001 基金简称 诺安平衡 基金全称 诺安平衡证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-21 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰、李嘉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 17.9100浜 最近份额 20.3361亿 成立份额 22.067亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安低碳 0.9890 0.6100%
诺安沪深300指数增强 0.8986 0.5100%
诺安安鑫 0.8227 0.3900%
诺安主题 1.6260 0.3700%
诺安中证100 1.1580 0.3500%
诺安行业轮动混合 1.0110 0.3100%
诺安平衡 0.8526 0.2800%
诺安中小盘 1.7360 0.2300%
诺安积极回报 1.0720 0.1900%
诺安泰鑫A 1.0780 0.1859%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红产业 2.6780 1.0200%
申万新能车 0.8040 1.0100%
东方新能源汽车主题混合 1.0736 0.9900%
宝盈新价值 1.0480 0.8700%
新 经 济 0.7556 0.8400%
万家新利 0.9802 0.8100%
新华分红 0.6508 0.8100%
大摩资源 1.0344 0.7800%
易方达改革 0.7830 0.7700%
东证睿阳 1.0480 0.7700%