基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安平衡 - 基金主页(代码:320001)

今天最新净值 1.0643 0.0070 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0257 -0.0007 -0.0669%
  • 累计净值:3.3243
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.067亿份
  • 最近份额:8.8420亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨 曲泉儒 邓心怡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.70% 0.91% 12.35% -1.51% -19.13% -6.21% -14.37% 411.54%
同类排名 1879/4200 2981/4295 823/4274 2283/4165 2292/3654 560/2899 392/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-06 2007-09-06 2007-09-10 分红 每份派现金0.7600元
2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 分红 每份派现金1.1800元
2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 分红 每份派现金0.0800元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
诺安平衡基金动态
诺安平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 49.3400 4.35% -0.50%
603496 恒为科技 99.2900 3.02% 0.19%
300604 长川科技 66.5300 2.31% 2.24%
688047 龙芯中科 25.4100 2.29% 0.15%
688256 寒武纪 12.5100 2.24% -2.08%
301308 江波龙 21.2700 2.05% -0.53%
601179 中国西电 299.5300 1.70% -2.87%
601728 中国电信 247.4000 1.55% 0.00%
601390 中国中铁 196.4700 1.42% 0.43%
300144 宋城演艺 131.6300 1.39% 0.00%
诺安平衡(320001)基金档案
基金代码 320001 基金简称 诺安平衡 基金全称 诺安平衡证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-21 基金类型
基金经理 蔡宇滨 曲泉儒 邓心怡 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 8.8420亿 成立份额 22.067亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合 1.0414 2.01%
诺安策略 1.4090 1.44%
诺安研究优选混合A 0.8660 1.38%
诺安精选回报 1.5810 1.28%
诺安优势行业A 0.7690 1.18%
诺安灵活 2.7860 0.87%
诺安恒鑫混合 1.0790 0.82%
诺安先锋混合A 2.2864 0.80%
诺安进取回报 1.0680 0.75%
诺安策略精选股票 1.5952 0.33%