| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.86% | 1.65% | 3.43% | -0.94% | -5.32% | -4.40% | -4.89% | 67.67% |
| 同类排名 | 1002/1115 | 22/1148 | 133/1143 | 979/1106 | 841/974 | 648/793 | 506/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-08-04 | 2010-08-04 | 2010-08-06 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.1500 | 1.84% | 1.93% |
| 000858 | 五粮液 | 0.2200 | 1.69% | 1.71% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.1200 | 1.11% | 1.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.1000 | 0.95% | -0.35% |
| 603368 | 柳药集团 | 0.9000 | 0.95% | -1.01% |
| 688398 | 赛特新材 | 0.6000 | 0.90% | 0.36% |
| 300059 | 东方财富 | 1.0600 | 0.68% | 0.81% |
| 600961 | 株冶集团 | 1.0000 | 0.60% | -4.91% |
| 002966 | 苏州银行 | 1.5000 | 0.54% | -1.47% |
| 000333 | 美的集团 | 0.1500 | 0.48% | -2.27% |
