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诺安中证100 - 基金主页(代码:320010)

今天最新净值 1.5940 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5728 0.0048 0.3060%
  • 累计净值:1.7140
  • 成立日期:2009-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.097亿份
  • 最近份额:2.1527亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:梅律吾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.44% 0.89% 5.28% 6.91% -8.07% -5.46% -21.01% 71.98%
同类排名 790/2643 1693/2752 1953/2723 568/2605 729/2194 694/1816 688/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-09 分红 每份派现金0.1200元
诺安中证100基金动态
诺安中证100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.6600 9.41% 0.04%
601318 中国平安 29.1300 4.26% 0.10%
300750 宁德时代 7.0000 4.18% 0.41%
600036 招商银行 33.0000 3.38% -0.37%
000333 美的集团 13.9000 2.57% 1.43%
600900 长江电力 29.2900 2.28% 0.08%
600276 恒瑞医药 12.6600 2.06% 0.65%
601899 紫金矿业 0.0000 1.99% 2.42%
600030 中信证券 0.0000 1.96% -0.21%
002594 比亚迪 2.6000 1.74% -1.70%
诺安中证100(320010)基金档案
基金代码 320010 基金简称 诺安中证100 基金全称 诺安中证100指数证券投资基金
发行日期 2009-09-15 成立日期 2009-10-27 基金类型
基金经理 梅律吾 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 2.1527亿 成立份额 21.097亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%