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诺安全球黄金 - 基金主页(代码:320013)

今天最新净值 1.1520 0.0080 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2370
  • 成立日期:2011-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.968亿份
  • 最近份额:8.4655亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:宋青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.38% 0.16% 5.63% 5.10% 13.83% 18.43% 28.72% 36.37%
同类排名 10/19 17/19 13/19 9/19 8/18 1/18 11/18 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-23 2024-04-22 2024-04-25 分红 每份派现金0.0200元
2023-12-21 2023-12-20 2023-12-25 分红 每份派现金0.0200元
2012-12-20 2012-12-19 2012-12-26 分红 每份派现金0.0500元
2011-08-03 2011-08-02 2011-08-09 分红 每份派现金0.0200元
2011-04-27 2011-04-26 2011-05-10 分红 每份派现金0.0150元
诺安全球黄金基金动态
诺安全球黄金(320013)基金档案
基金代码 320013 基金简称 诺安黄金 基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
发行日期 2010-12-10 成立日期 2011-01-13 基金类型
基金经理 宋青 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 8.4655亿 成立份额 31.968亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合 1.0414 2.01%
诺安策略 1.4090 1.44%
诺安研究优选混合A 0.8660 1.38%
诺安精选回报 1.5810 1.28%
诺安优势行业A 0.7690 1.18%
诺安灵活 2.7860 0.87%
诺安恒鑫混合 1.0790 0.82%
诺安先锋混合A 2.2864 0.80%
诺安进取回报 1.0680 0.75%
诺安策略精选股票 1.5952 0.33%