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诺安上证新兴联接 - 基金主页(代码:320014)

今天最新净值 1.3699 0.0032 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3673 0.0070 0.5158%
  • 累计净值:1.4030
  • 成立日期:2011-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.144亿份
  • 最近份额:1.2947亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:梅律吾 宋德舜 孔宪政
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.24% 0.76% 6.00% 7.06% -6.54% -3.53% -16.33% 40.30%
同类排名 558/2643 1761/2752 1592/2723 552/2605 561/2194 553/1816 549/1167 -
诺安上证新兴联接基金动态
诺安上证新兴联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.9000 5.40% -0.03%
300750 宁德时代 8.1800 2.60% 1.90%
601318 中国平安 31.8500 2.17% 1.13%
600036 招商银行 34.5700 1.86% 2.81%
000333 美的集团 16.3200 1.75% 0.50%
601899 紫金矿业 57.4900 1.61% -0.80%
000858 五粮液 5.6900 1.46% 0.00%
600900 长江电力 30.7700 1.28% -0.35%
600276 恒瑞医药 15.3300 1.18% 1.37%
601166 兴业银行 43.1800 1.14% 1.63%
诺安上证新兴联接(320014)基金档案
基金代码 320014 基金简称 新兴产业ETF联接 基金全称 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-03-02 成立日期 2011-04-07 基金类型
基金经理 梅律吾 宋德舜 孔宪政 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.2947亿 成立份额 13.144亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合 1.0414 2.01%
诺安策略 1.4090 1.44%
诺安研究优选混合A 0.8660 1.38%
诺安精选回报 1.5810 1.28%
诺安优势行业A 0.7690 1.18%
诺安灵活 2.7860 0.87%
诺安恒鑫混合 1.0790 0.82%
诺安先锋混合A 2.2864 0.80%
诺安进取回报 1.0680 0.75%
诺安策略精选股票 1.5952 0.33%