收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.22% | -0.57% | 6.43% | 5.06% | 2.83% | 17.71% | 11.91% | 225.12% |
同类排名 | 469/4200 | 3893/4295 | 2816/4274 | 694/4165 | 69/3654 | 28/2899 | 67/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.25621份 | ||
2014-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.21639份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600050 | 中国联通 | 0.0000 | 8.56% | 0.21% |
601728 | 中国电信 | 0.0000 | 7.58% | 0.48% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 6.05% | 2.73% |
601607 | 上海医药 | 0.0000 | 4.92% | 1.83% |
600166 | 福田汽车 | 0.0000 | 4.46% | -0.36% |
002236 | 大华股份 | 0.0000 | 3.61% | -3.67% |
600750 | 江中药业 | 0.0000 | 3.41% | 1.19% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.76% | 0.00% |
300662 | 科锐国际 | 0.0000 | 2.53% | -1.52% |
603899 | 晨光股份 | 0.0000 | 2.47% | -2.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
诺安低碳A | 1.9250 | 0.26% |
诺安先锋混合A | 2.2584 | 0.22% |