收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -9.19% | 0.10% | 5.08% | -10.31% | -31.45% | -11.78% | -10.30% | 129.37% |
同类排名 | 829/950 | 791/956 | 754/954 | 858/943 | 827/859 | 325/746 | 148/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.45759份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601021 | 春秋航空 | 10.6900 | 6.35% | -0.26% |
600547 | 山东黄金 | 18.0600 | 5.47% | -0.03% |
601985 | 中国核电 | 54.2600 | 5.35% | -0.95% |
002155 | 湖南黄金 | 27.7300 | 4.07% | 3.02% |
000603 | 盛达资源 | 29.0800 | 4.02% | -1.66% |
002111 | 威海广泰 | 29.2900 | 3.42% | -2.06% |
002906 | 华阳集团 | 12.1900 | 3.35% | -0.58% |
600489 | 中金黄金 | 22.8100 | 3.23% | 0.31% |
600938 | 中国海油 | 9.8900 | 3.10% | 0.59% |
689009 | 九号公司 | 9.5900 | 3.08% | 10.97% |