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诺安汇鑫保本 - 基金主页(代码:320020)

今天最新净值 1.5736 0.0173 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5977 0.0077 0.4821%
  • 累计净值:2.2937
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:1.0721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨 李迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.19% 0.10% 5.08% -10.31% -31.45% -11.78% -10.30% 129.37%
同类排名 829/950 791/956 754/954 858/943 827/859 325/746 148/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 份额折算 每份份额折算1.45759份
诺安汇鑫保本基金动态
诺安汇鑫保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601021 春秋航空 10.6900 6.35% -0.26%
600547 山东黄金 18.0600 5.47% -0.03%
601985 中国核电 54.2600 5.35% -0.95%
002155 湖南黄金 27.7300 4.07% 3.02%
000603 盛达资源 29.0800 4.02% -1.66%
002111 威海广泰 29.2900 3.42% -2.06%
002906 华阳集团 12.1900 3.35% -0.58%
600489 中金黄金 22.8100 3.23% 0.31%
600938 中国海油 9.8900 3.10% 0.59%
689009 九号公司 9.5900 3.08% 10.97%
诺安汇鑫保本(320020)基金档案
基金代码 320020 基金简称 诺安汇鑫保本 基金全称 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-28 基金类型
基金经理 蔡宇滨 李迪 基金托管人 中国银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.0721亿 成立份额 36.058亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9250 4.39%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4333 3.12%
诺安策略 1.3890 3.12%
诺安和鑫 1.1803 2.58%
诺安回报A 0.8780 2.21%
诺安创新A 0.8770 2.21%
诺安优化配置混合A 1.1763 1.97%
诺安鸿鑫混合A 1.3555 1.96%
诺安平衡 1.0264 1.87%
诺安精选价值混合 1.0209 1.86%