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诺安双利债券 - 基金主页(代码:320021)

今天最新净值 2.5840 0.0050 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5759 0.0019 0.0734%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.86% 0.54% 1.57% -1.49% -3.08% -1.75% 7.00% 158.40%
同类排名 1002/1115 195/1148 515/1143 997/1106 767/974 556/793 163/604 -
诺安双利债券基金动态
诺安双利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 96.2500 0.93% 0.65%
300601 康泰生物 101.3800 0.80% 0.69%
600809 山西汾酒 11.9400 0.73% -0.47%
688235 百济神州-U 0.0000 0.67% 0.41%
000661 长春高新 23.7000 0.66% 0.60%
002304 洋河股份 20.3200 0.54% -0.28%
300759 康龙化成 0.0000 0.42% 1.14%
002027 分众传媒 0.0000 0.40% 0.78%
603259 药明康德 0.0000 0.39% 0.97%
688331 荣昌生物 0.0000 0.39% 0.38%
诺安双利债券(320021)基金档案
基金代码 320021 基金简称 诺安双利债 基金全称 诺安双利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-22 成立日期 2012-11-29 基金类型
基金经理 杨琨 裴禹翔 潘飞 曲泉儒 孔宪政 夏荣尧 王海畅 基金托管人 招商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 14.2879亿 成立份额 13.959亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%