| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.08% | 3.47% | 12.29% | -2.36% | -19.82% | -17.96% | -21.05% | 195.18% |
| 同类排名 | 573/950 | 254/956 | 214/954 | 558/943 | 606/859 | 454/746 | 277/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-03-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.73736份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.87% | -1.44% |
| 301269 | 华大九天 | 0.0000 | 3.89% | -4.16% |
| 603773 | 沃格光电 | 0.0000 | 3.47% | -3.15% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 3.24% | -6.17% |
| 300638 | 广和通 | 0.0000 | 2.46% | -2.13% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.39% | -1.43% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.0000 | 2.21% | 1.65% |
| 600536 | 中国软件 | 0.0000 | 2.15% | -2.55% |
| 002810 | 山东赫达 | 0.0000 | 2.10% | -3.48% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.81% | -1.41% |
