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兴全全球视野 - 基金主页(代码:340006)

今天最新净值 2.1639 0.0135 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0572 -0.0481 -2.2848%
  • 累计净值:4.9099
  • 成立日期:2006-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.897亿份
  • 最近份额:7.7127亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:王品
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.86% 2.20% 5.02% -5.55% -14.71% -20.09% -22.58% 715.44%
同类排名 667/950 474/956 758/954 693/943 382/859 501/746 300/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-24 2016-03-24 2016-03-25 分红 每份派现金0.4800元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 分红 每份派现金0.4700元
2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 分红 每份派现金0.6860元
2012-09-12 2012-09-12 2012-09-13 分红 每份派现金1.1100元
兴全全球视野基金动态
兴全全球视野重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688728 格科微 472.5700 5.82% -3.35%
688008 澜起科技 146.3600 5.25% -2.59%
300679 电连技术 202.6500 5.15% -3.61%
002607 中公教育 1977.2200 4.94% -7.55%
600426 华鲁恒升 266.2800 4.50% -1.78%
600161 天坛生物 232.2200 4.40% -2.27%
002049 紫光国微 90.7600 3.75% -2.94%
002156 通富微电 257.0100 3.64% -4.15%
002027 分众传媒 898.2700 3.48% -0.43%
002555 三七互娱 283.6500 3.27% -0.48%
兴全全球视野(340006)基金档案
基金代码 340006 基金简称 兴全全球 基金全称 兴全全球视野股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-15 成立日期 2006-09-20 基金类型
基金经理 王品 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 7.7127亿 成立份额 32.897亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全趋势LOF 0.5502 2.46%
兴全轻资产LOF 2.5440 2.25%
兴全沪深300LOF 2.1545 2.02%
兴全精选混合 2.3992 1.97%
兴全全球 2.1053 1.44%
兴全合润LOF 1.3592 1.25%
兴全商业模式LOF 2.9840 1.12%
兴全有机增长 2.7435 1.10%
兴全新视野 1.5230 0.99%
兴全社会责任混合 2.8700 0.95%