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天治创新先锋 - 基金主页(代码:350005)

今天最新净值 1.9457 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9503 -0.0015 -0.0775%
  • 累计净值:2.7024
  • 成立日期:2008-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.485亿份
  • 最近份额:0.0691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:胡耀文 梁莉 尹维国
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.01% -0.01% -0.01% -2.91% -28.22% -27.70% -33.02% 170.23%
同类排名 1604/2318 1811/2327 2304/2327 1629/2310 2099/2209 1812/2082 1621/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-06 分红 每份派现金0.7567元
天治创新先锋基金动态
天治创新先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 3.72% -0.25%
000858 五 粮 液 0.0000 3.36% 0.27%
600048 保利发展 0.0000 3.16% -2.35%
603816 顾家家居 0.0000 3.11% 1.29%
600809 山西汾酒 0.0000 3.07% -0.01%
603833 欧派家居 0.0000 2.96% -0.44%
688276 百克生物 0.0000 2.92% -0.09%
002271 东方雨虹 0.0000 2.91% -1.49%
600690 海尔智家 0.0000 2.91% -0.52%
600585 海螺水泥 0.0000 2.88% 0.27%
天治创新先锋(350005)基金档案
基金代码 350005 基金简称 天治创新 基金全称 天治创新先锋股票型证券投资基金
发行日期 2008-03-18 成立日期 2008-05-08 基金类型
基金经理 胡耀文 梁莉 尹维国 基金托管人 交通银行 基金公司 天治基金
最近资产 最近份额 0.0691亿 成立份额 2.485亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
天治转型升级混合 0.8239 1.49%
天治趋势 0.6493 1.28%
天治低碳经济混合 0.9572 0.64%
天治财富 1.1181 0.31%
天治中国制造2025 1.9518 0.21%
天治新消费混合 1.1376 0.11%
天治可转债A 1.4068 0.06%
天治可转债C 1.3498 0.05%