基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天治趋势精选 - 基金主页(代码:350007)

今天最新净值 0.6725 0.0088 1.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6532 0.0039 0.5970%
  • 累计净值:1.1045
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.260亿份
  • 最近份额:0.3656亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:梁莉 尹维国 施钰 李文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.86% 0.52% 6.36% -3.52% -25.36% -45.28% -51.17% -13.04%
同类排名 1703/2318 1465/2327 1186/2327 1687/2310 2008/2209 2073/2082 1873/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.1180元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 分红 每份派现金0.1470元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.1670元
天治趋势精选基金动态
天治趋势精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601111 中国国航 0.0000 6.26% 0.00%
600029 南方航空 0.0000 6.02% -0.18%
002487 大金重工 0.0000 5.57% -0.69%
000568 泸州老窖 0.0000 5.54% -0.25%
301155 海力风电 0.0000 5.10% 1.96%
601899 紫金矿业 10.6000 4.96% 4.47%
002422 科伦药业 0.0000 3.86% 1.03%
601021 春秋航空 0.0000 3.50% 0.62%
600079 人福医药 0.0000 3.30% 0.31%
600809 山西汾酒 0.0000 3.06% -0.01%
天治趋势精选(350007)基金档案
基金代码 350007 基金简称 天治趋势 基金全称 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-06-10 成立日期 2009-07-15 基金类型
基金经理 梁莉 尹维国 施钰 李文杰 基金托管人 建设银行 基金公司 天治基金
最近资产 最近份额 0.3656亿 成立份额 5.260亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
天治转型升级混合 0.8239 1.49%
天治趋势 0.6493 1.28%
天治低碳经济混合 0.9572 0.64%
天治财富 1.1181 0.31%
天治中国制造2025 1.9518 0.21%
天治新消费混合 1.1376 0.11%
天治可转债A 1.4068 0.06%
天治可转债C 1.3498 0.05%