基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.8190 0.0024 0.2900% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8180 -0.0010 -0.1169% 2018-11-19 09:55:09
  • 累计净值:1.2782
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.060亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:24.9498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-27.31% 3.46% 7.11% -8.96% -25.84% -11.98% -14.93% 22.18%
光大优势配置(360007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.8190 0.2900%
2018-11-15 0.8166 0.8895%
2018-11-14 0.8094 0.1237%
2018-11-13 0.8084 0.5848%
2018-11-12 0.8037 1.5285%
2018-11-09 0.7916 -0.4277%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300196 长海股份 723.2800 7.5300% -2.0021%
601166 兴业银行 1.0000 6.4000% 0.8217%
000333 美的集团 625.4700 6.2100% -0.8810%
300133 华策影视 443.2400 3.7900% -0.6790%
002236 大华股份 284.4300 3.3000% 1.5417%
600180 瑞茂通 576.7700 3.0000% -0.4837%
002475 立讯精密 300.0000 2.8200% 3.2197%
002400 省广股份 426.8300 2.5100% 0.0000%
002367 康力电梯 527.9000 2.4600% -1.5361%
600894 广日股份 451.1500 2.3000% -1.5625%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 股票型
基金经理 于进杰 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 31.0700浜 最近份额 24.9498亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年 0.8981 1.4802%
光大保德信多策略智选 0.9734 0.9751%
光大红利 1.7210 0.6200%
光大风格轮动 0.6560 0.6100%
光大鼎鑫A 0.9800 0.4100%
光大添益C 1.0530 0.3800%
光大添益A 1.0560 0.3800%
光大精选 1.0085 0.3500%
量化核心 1.0175 0.3300%
光大中小盘 1.0343 0.3200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%