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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.9082 0.0143 1.5997% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9147 0.0065 0.7130% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.3674
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.060亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:24.9498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.40% -3.97% 1.00% -12.39% -14.56% 1.15% 3.66% 35.49%
光大优势配置(360007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.9082 1.5997%
2018-08-17 0.8939 -0.6336%
2018-08-16 0.8996 -0.9578%
2018-08-15 0.9083 -1.7629%
2018-08-14 0.9246 -2.2312%
2018-08-13 0.9457 1.4482%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300196 长海股份 723.2800 7.5300% 1.1960%
601166 兴业银行 1.0000 6.4000% 1.4726%
000333 美的集团 625.4700 6.2100% 2.0624%
300133 华策影视 443.2400 3.7900% -0.5429%
002236 大华股份 284.4300 3.3000% -5.2598%
600180 瑞茂通 576.7700 3.0000% 0.4479%
002475 立讯精密 300.0000 2.8200% 4.3505%
002400 省广股份 426.8300 2.5100% 0.6623%
002367 康力电梯 527.9000 2.4600% 0.7533%
600894 广日股份 451.1500 2.3000% 1.0435%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 股票型
基金经理 于进杰 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 31.0700浜 最近份额 24.9498亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 0.9082 1.5997%
光大国企改革 1.0080 1.5106%
光大一带 0.7560 1.4765%
光大中国制造 1.1120 1.2750%
光大保德信先进服务业混合 0.8438 1.1629%
量化核心 1.0511 0.8636%
光大红利 1.7872 0.6193%
光大风格轮动 0.6880 0.5848%
光大鼎鑫A 1.0120 0.3968%
光大创业板量化优选股票 0.8115 0.3462%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8241%
汇丰低碳 1.1196 2.6120%
中海量化 0.8590 2.5060%
大摩品质生活 1.5040 2.3129%
东吴轮动 0.5665 2.3117%
华夏盛世混合 0.6170 1.9835%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
华安宏利混合 3.3386 1.7897%
汇添富移动互联 1.0960 1.7642%
东吴动力 0.6021 1.7576%