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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 1.2828 0.0060 0.4700% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2789 0.0021 0.1632% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.6078
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.060亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:24.9498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.91% -0.85% -7.83% 4.49% 26.70% 44.54% 61.62% 69.63%
光大优势配置(360007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.2828 0.4700%
2018-02-13 1.2768 2.2422%
2018-02-12 1.2488 2.7988%
2018-02-09 1.2148 -5.8222%
2018-02-08 1.2899 -0.3014%
2018-02-07 1.2938 -6.9811%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300196 长海股份 723.2800 7.5300% -0.9615%
601166 兴业银行 1.0000 6.4000% -0.4494%
000333 美的集团 625.4700 6.2100% 2.9109%
300133 华策影视 443.2400 3.7900% -3.1993%
002236 大华股份 284.4300 3.3000% -0.2292%
600180 瑞茂通 576.7700 3.0000% 0.4202%
002475 立讯精密 300.0000 2.8200% 1.8565%
002400 省广股份 426.8300 2.5100% 0.6316%
002367 康力电梯 527.9000 2.4600% 0.2561%
600894 广日股份 451.1500 2.3000% -0.3659%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 股票型
基金经理 于进杰 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 31.0700浜 最近份额 24.9498亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大国企改革 1.2390 0.9000%
光大红利 2.2071 0.8700%
光大一带 0.8940 0.7900%
光大风格轮动 0.7990 0.7600%
光大铭鑫混合C 1.0911 0.6800%
光大铭鑫混合A 1.0739 0.6800%
光大增长 1.1682 0.5900%
光大保德信先进服务业混合 0.9754 0.5800%
光大中国制造 1.4990 0.5400%
光大优势 1.2828 0.4700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
国联安红利 1.2270 1.9100%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
景顺沪港深 1.1170 1.8200%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
华安宏利混合 3.9344 1.7600%
景顺鼎益 1.3310 1.7600%
景顺成长 1.2980 1.7200%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
中银增长A 0.4245 1.6800%