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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 1.0113 -0.0197 -1.9100% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0024 -0.2295% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.4705
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.060亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:24.9498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.50% -0.55% -0.20% -9.33% 17.55% 31.48% -1.31% 53.81%
光大优势配置(360007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-22 1.0113 -1.9100%
2018-05-21 1.0310 -0.5402%
2018-05-18 1.0366 0.4944%
2018-05-17 1.0315 -0.4536%
2018-05-16 1.0362 -0.6710%
2018-05-15 1.0432 0.6270%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300196 长海股份 723.2800 7.5300% -0.1833%
601166 兴业银行 1.0000 6.4000% -0.7344%
000333 美的集团 625.4700 6.2100% -2.4467%
300133 华策影视 443.2400 3.7900% 0.6173%
002236 大华股份 284.4300 3.3000% 0.0000%
600180 瑞茂通 576.7700 3.0000% 1.3405%
002475 立讯精密 300.0000 2.8200% 0.3752%
002400 省广股份 426.8300 2.5100% -0.2506%
002367 康力电梯 527.9000 2.4600% 0.7500%
600894 广日股份 451.1500 2.3000% 0.1297%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 股票型
基金经理 于进杰 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 31.0700浜 最近份额 24.9498亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大增长 1.0965 1.3600%
光大精选 1.1556 0.9600%
光大中小盘 1.3697 0.9200%
光大配置 1.0450 0.6700%
光大铭鑫混合C 1.0698 0.4200%
光大铭鑫混合A 1.0532 0.4200%
光大创业板量化优选股票 1.0076 0.4100%
光大产业 1.1170 0.3600%
光大一带 0.9120 0.3300%
光大保德信先进服务业混合 1.0078 0.1391%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.2478 3.1100%
招商医药健康 1.3540 2.9700%
鹏华医疗 1.3870 2.8900%
融通医疗 1.2860 2.3900%
易基医疗 1.9130 2.3000%
富国医保混合 2.2360 2.2900%
博时医疗 1.8030 2.1500%
汇添富医药保健混合 1.5880 1.9300%
长城医疗保健 1.6596 1.8500%
华宝医药生物混合 2.0220 1.7600%