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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.8853 0.0081 0.9200% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8841 -0.0012 -0.1326% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.3445
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.060亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:24.9498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.64% 0.91% 7.69% 8.12% -22.14% -0.98% 8.22% 32.07%
光大优势配置(360007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 0.8842 -0.1243%
2019-02-20 0.8853 0.9234%
2019-02-19 0.8772 -0.5217%
2019-02-18 0.8818 3.2190%
2019-02-15 0.8543 -2.4660%
2019-02-14 0.8759 -0.1596%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300196 长海股份 723.2800 7.5300% -1.2220%
601166 兴业银行 1.0000 6.4000% -0.7864%
000333 美的集团 625.4700 6.2100% -0.4774%
300133 华策影视 443.2400 3.7900% 0.0000%
002236 大华股份 284.4300 3.3000% 2.9297%
600180 瑞茂通 576.7700 3.0000% -0.5571%
002475 立讯精密 300.0000 2.8200% -0.5131%
002400 省广股份 426.8300 2.5100% 2.8213%
002367 康力电梯 527.9000 2.4600% -1.5152%
600894 广日股份 451.1500 2.3000% 0.2928%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 股票型
基金经理 于进杰 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 31.0700浜 最近份额 24.9498亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合 0.8223 1.4200%
光大产业 1.0300 1.3800%
光大增长 1.0485 0.5700%
光大中国制造 1.0760 0.5607%
光大精选 1.0458 0.4418%
光大配置 0.9620 0.4175%
光大中小盘 1.0700 0.3900%
光大创业板量化优选股票 0.8270 0.2200%
光大吉鑫A 1.0380 0.1900%
光大事件驱动 0.9315 0.1075%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海再融资 1.1420 2.5135%
银华内需 1.4320 2.2857%
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
上投智选 1.5020 1.7600%
泰达宏利领先中小盘混合 0.8250 1.7300%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
国泰事件 2.0630 1.5800%
博时特许A 1.3840 1.4700%
上投中小盘 1.6250 1.4400%