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光大增利A - 基金主页(代码:360008)

今天最新净值 1.2400 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2390 0.0000 -0.0016%
  • 累计净值:1.7620
  • 成立日期:2008-10-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.660亿份
  • 最近份额:53.3851亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:黄波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.48% 0.57% 0.90% - -0.16% 4.38% 14.27% 95.87%
同类排名 385/412 11/436 64/429 384/411 317/366 186/282 40/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-29 2021-11-29 2021-12-01 分红 每份派现金0.2210元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-04 分红 每份派现金0.0550元
2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 分红 每份派现金0.0300元
2012-12-05 2012-12-05 2012-12-07 分红 每份派现金0.0300元
2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 分红 每份派现金0.0220元
光大增利A基金动态
光大增利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600233 圆通速递 1.8600 0.16% -0.56%
600438 通威股份 1.6300 0.14% -3.28%
光大增利A(360008)基金档案
基金代码 360008 基金简称 光大增利A 基金全称 光大保德信增利收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-09-22 成立日期 2008-10-29 基金类型
基金经理 黄波 基金托管人 建设银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 53.3851亿 成立份额 13.660亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.10%