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光大动态优选 - 基金主页(代码:360011)

今天最新净值 0.7130 0.0040 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6831 -0.0019 -0.2702%
  • 累计净值:2.5110
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.332亿份
  • 最近份额:1.9431亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:房雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.81% 2.15% 12.82% -9.40% -24.47% -27.32% -17.76% 202.20%
同类排名 1908/2318 758/2327 367/2327 2139/2310 1947/2209 1804/2082 1125/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-24 分红 每份派现金0.0320元
2021-08-12 2021-08-12 2021-08-16 分红 每份派现金0.2710元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1910元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-28 分红 每份派现金0.3230元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0360元
光大动态优选基金动态
光大动态优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 0.0000 7.42% 1.10%
688111 金山办公 3.4700 6.42% -2.67%
002230 科大讯飞 23.9500 6.40% -1.81%
603986 兆易创新 12.6300 6.36% -1.21%
688536 思瑞浦 5.8500 6.09% 3.76%
300454 深信服 13.0100 6.02% -1.70%
603501 韦尔股份 0.0000 5.97% -0.09%
688012 中微公司 0.0000 5.40% 0.03%
600588 用友网络 0.0000 5.25% -0.91%
688017 绿的谐波 0.0000 5.22% -1.24%
光大动态优选(360011)基金档案
基金代码 360011 基金简称 光大配置 基金全称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-09-02 成立日期 2009-10-28 基金类型
基金经理 房雷 基金托管人 建设银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 1.9431亿 成立份额 7.332亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%