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光大动态优选 - 基金主页(代码:360011)

今天最新净值 1.0990 0.0030 0.30% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0182 0.0242 2.4375% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:2.0340
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.332亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:8.5586亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.78% 0.51% 0.10% -10.53% 0.81% -1.63% -0.11% 120.69%
光大动态优选(360011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.9940 0.3000%
2019-06-18 0.9910 0.3000%
2019-06-17 0.9880 -0.1011%
2019-06-14 0.9890 0.1000%
2019-06-13 0.9880 -0.1000%
2019-06-12 0.9890 0.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0010元
2017-07-14 2017-07-14 2017-07-18 分红 每份派现金0.0160元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0560元
2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 分红 每份派现金0.0850元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.2473元
光大动态优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 146.2500 4.0200% 4.9577%
300146 汤臣倍健 105.3000 3.6600% 5.0970%
300144 宋城演艺 115.3000 3.5300% 2.5493%
600418 江淮汽车 235.0000 2.7900% 0.5803%
600497 驰宏锌锗 221.2900 2.5800% 0.5792%
300012 华测检测 115.3000 2.5400% 2.0725%
000878 云南铜业 195.3000 2.3200% 4.0720%
600519 贵州茅台 7.6500 1.9800% 4.6126%
601021 春秋航空 29.5300 1.4300% 1.4122%
002032 苏泊尔 30.8800 1.0000% 3.1162%
光大动态优选(360011)基金档案
基金代码 360011 基金简称 光大配置 基金全称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-09-02 成立日期 2009-10-28 基金类型 混合型
基金经理 王健 基金托管人 建设银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 9.5600亿 最近份额 8.5586亿 成立份额 7.332亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大中国制造 0.9860 1.8600%
光大优势 0.8397 1.8400%
光大创业板量化优选股票 0.8569 1.5900%
量化核心 1.1518 1.5700%
光大增长 1.0796 1.4600%
光大国企改革 1.0800 1.3100%
光大风格轮动 0.7270 1.2500%
光大铭鑫混合C 0.9941 1.1900%
光大铭鑫混合A 0.9797 1.1900%
光大红利 1.8664 1.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2270 3.1100%
财通价值 1.7040 2.9600%
宝盈科技30 1.3070 2.5903%
银华聚利A 1.2680 2.4200%
汇丰新动力 0.7463 2.3500%
易方达新兴成长 1.8770 2.2900%
华富智慧 0.7300 2.2400%
富国中小盘 1.1420 2.2400%
鹏华外延 1.0130 2.2200%
东方红优势 1.6090 2.2200%