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光大中小盘 - 基金主页(代码:360012)

今天最新净值 1.3911 0.0018 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3437 0.0088 0.6597%
  • 累计净值:1.9389
  • 成立日期:2010-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.886亿份
  • 最近份额:0.5933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:陈栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.58% 2.79% 6.94% -7.78% -23.37% -21.15% -25.98% 107.57%
同类排名 3544/4200 1371/4295 2591/4274 3574/4165 2959/3654 1829/2899 854/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-08-03 2018-08-03 2018-08-07 分红 每份派现金0.1578元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.3600元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-17 分红 每份派现金0.0300元
光大中小盘基金动态
光大中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 1.5700 5.68% 2.04%
300059 东方财富 30.3600 4.87% 0.70%
300760 迈瑞医疗 1.3100 4.35% -1.22%
688012 中微公司 2.3300 4.08% -1.01%
300750 宁德时代 2.1600 4.03% 0.41%
688981 中芯国际 6.3200 3.83% 1.36%
688036 传音控股 2.4000 3.48% 3.82%
002475 立讯精密 0.0000 3.34% 1.16%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.34% 0.39%
002415 海康威视 0.0000 3.17% 0.31%
光大中小盘(360012)基金档案
基金代码 360012 基金简称 光大中小盘 基金全称 光大保德信中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-08 成立日期 2010-04-14 基金类型
基金经理 陈栋 基金托管人 交通银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 0.5933亿 成立份额 8.886亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%