收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -7.58% | 2.79% | 6.94% | -7.78% | -23.37% | -21.15% | -25.98% | 107.57% |
同类排名 | 3544/4200 | 1371/4295 | 2591/4274 | 3574/4165 | 2959/3654 | 1829/2899 | 854/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 分红 | 每份派现金0.1578元 |
2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
2010-09-15 | 2010-09-15 | 2010-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 1.5700 | 5.68% | 2.04% |
300059 | 东方财富 | 30.3600 | 4.87% | 0.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.3100 | 4.35% | -1.22% |
688012 | 中微公司 | 2.3300 | 4.08% | -1.01% |
300750 | 宁德时代 | 2.1600 | 4.03% | 0.41% |
688981 | 中芯国际 | 6.3200 | 3.83% | 1.36% |
688036 | 传音控股 | 2.4000 | 3.48% | 3.82% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.34% | 1.16% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 3.34% | 0.39% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.17% | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1348 | 0.08% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0695 | 0.07% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6147 | 0.07% |
光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0235 | 0.06% |
光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0220 | 0.06% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6257 | 0.06% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0616 | 0.05% |
光大超短债A | 1.0817 | 0.05% |
光大超短债C | 1.0701 | 0.04% |
光大尊盈半年A | 1.0677 | 0.02% |