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光大添益债券C - 基金主页(代码:360014)

今天最新净值 0.9140 0.0050 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9080 0.0020 0.2163%
  • 累计净值:1.8180
  • 成立日期:2011-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.274亿份
  • 最近份额:62.6570亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:黄波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.28% 1.22% 4.22% -4.99% -14.41% -7.03% 6.74% 104.66%
同类排名 1088/1115 49/1148 66/1143 1087/1106 962/974 700/793 172/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-20 分红 每份派现金0.0230元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-18 分红 每份派现金0.0810元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分红 每份派现金0.0810元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0130元
光大添益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002436 兴森科技 0.0000 0.97% 0.41%
300529 健帆生物 0.0000 0.96% 0.87%
600547 山东黄金 432.3000 0.96% 7.42%
601636 旗滨集团 0.0000 0.96% 1.67%
688232 新点软件 0.0000 0.93% -0.04%
300188 国投智能 526.8400 0.87% -2.03%
300820 英杰电气 0.0000 0.78% -0.18%
000032 深桑达A 480.4300 0.77% -2.01%
688798 艾为电子 0.0000 0.75% -2.69%
603707 健友股份 0.0000 0.74% -1.54%
光大添益债券C(360014)基金档案
基金代码 360014 基金简称 光大添益C 基金全称 光大保德信信用添益债券型证券投资基金
发行日期 2011-04-11 成立日期 2011-05-16 基金类型
基金经理 黄波 基金托管人 民生银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 62.6570亿 成立份额 26.274亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%