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光大保德信行业轮动混合 - 基金主页(代码:360016)

今天最新净值 1.6520 -0.0020 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6589 -0.0071 -0.4238%
  • 累计净值:2.7150
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:詹佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% 0.06% 4.42% 3.83% -9.43% -2.19% -19.22% 290.18%
同类排名 1142/4200 3576/4295 3633/4274 908/4165 679/3654 373/2899 560/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 分红 每份派现金0.2130元
2019-05-07 2019-05-07 2019-05-09 分红 每份派现金0.0400元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 分红 每份派现金0.2700元
2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 分红 每份派现金0.1500元
2014-12-26 2014-12-26 2014-12-30 分红 每份派现金0.2000元
光大保德信行业轮动混合基金动态
光大保德信行业轮动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.0000 6.59% 1.53%
600809 山西汾酒 0.0000 6.22% -1.45%
603369 今世缘 0.0000 6.13% -0.70%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.59% -0.30%
603198 迎驾贡酒 0.0000 5.26% -1.48%
600519 贵州茅台 0.0000 4.29% -1.44%
002737 葵花药业 0.0000 4.19% 1.99%
000858 五 粮 液 0.0000 4.11% -1.43%
002020 京新药业 0.0000 3.71% -1.27%
002262 恩华药业 0.0000 3.43% 0.52%
光大保德信行业轮动混合(360016)基金档案
基金代码 360016 基金简称 光大行业 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 詹佳 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.7289亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率