收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.72% | 0.06% | 4.42% | 3.83% | -9.43% | -2.19% | -19.22% | 290.18% |
同类排名 | 1142/4200 | 3576/4295 | 3633/4274 | 908/4165 | 679/3654 | 373/2899 | 560/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 分红 | 每份派现金0.2130元 |
2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.59% | 1.53% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 6.22% | -1.45% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 6.13% | -0.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 5.59% | -0.30% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 5.26% | -1.48% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.29% | -1.44% |
002737 | 葵花药业 | 0.0000 | 4.19% | 1.99% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 4.11% | -1.43% |
002020 | 京新药业 | 0.0000 | 3.71% | -1.27% |
002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 3.43% | 0.52% |
基金代码 | 360016 | 基金简称 | 光大行业 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 詹佳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 2.7289亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |