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上投分红添利债券B - 基金主页(代码:370022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 0.0018 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4156
成立日期：2012-06-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：22.363亿份
最近份额：0.1271亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：唐瑭杨鑫

上投分红添利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0023元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0100元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0100元
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	分红	每份派现金0.0070元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	分红	每份派现金0.0060元

上投分红添利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	4.0000	0.53%	0.15%
603778	国晟科技	0.1000	0.01%	3.86%

上投分红添利债券B(370022)基金档案

基金代码	370022	基金简称	上投分红B	基金全称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理	唐瑭杨鑫	基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1271亿	成立份额	22.363亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根医疗健康股票A	1.2708	1.03%
摩根医疗健康股票C	1.2521	1.03%
创新药企	0.7150	0.82%
摩根智慧互联股票A	0.6399	0.68%
摩根智慧互联股票C	0.6349	0.67%
摩根优势成长混合C	0.4516	0.36%
摩根优势成长混合A	0.4583	0.35%
摩根整合驱动混合C	0.4010	0.33%
摩根整合驱动混合A	0.4038	0.32%
摩根创新商业模式混合A	1.0225	0.24%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒利持有期债券A	0.9930	-0.04%
博时恒利持有期债券C	0.9832	-0.04%
华商双债A	0.6340	0.00%
华商双债C	0.6180	0.00%
中邮睿利增强债	0.2830	0.00%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
信达稳定债券A	1.0321	0.00%
信达稳定债券B	1.0060	0.00%
新华增强债A	1.2713	0.02%