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上投纯债债券A - 基金主页(代码:371020)

今天最新净值 1.3185 0.0012 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% -0.02% 0.50% 1.14% 1.77% 3.23% 9.88% 70.23%
同类排名 2672/3093 614/3177 781/3140 2156/3059 2632/2721 2267/2345 1397/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 分红 每份派现金0.1040元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.2290元
上投纯债债券A(371020)基金档案
基金代码 371020 基金简称 上投债券A 基金全称 上投摩根纯债债券型证券投资基金
发行日期 2009-05-25 成立日期 2009-06-24 基金类型
基金经理 聂曙光 刘鲁旦 周梦婕 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 1.1296亿 成立份额 18.012亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%