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上投强化债券B - 基金主页(代码:372110)

今天最新净值 1.4764 -0.0002 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4784 0.0024 0.1650%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.01% 0.80% 1.93% 0.20% -1.65% 1.48% 2.05% 54.57%
同类排名 840/1115 124/1148 385/1143 856/1106 658/974 371/793 320/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 分红 每份派现金0.0070元
2012-11-22 2012-11-22 2012-11-23 分红 每份派现金0.0400元
上投强化债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 0.0000 2.53% -1.17%
002557 洽洽食品 33.2500 2.01% 3.68%
000625 长安汽车 0.0000 1.98% -2.15%
600483 福能股份 152.5700 1.65% 2.83%
600031 三一重工 0.0000 1.38% 0.90%
002415 海康威视 0.0000 1.22% -1.20%
603713 密尔克卫 14.7200 0.96% 5.79%
603588 高能环境 291.7600 0.95% 0.68%
600887 伊利股份 0.0000 0.73% 0.32%
002158 汉钟精机 0.0000 0.71% 1.94%
上投强化债券B(372110)基金档案
基金代码 372110 基金简称 上投强化B 基金全称 上投摩根强化回报债券型证券投资基金
发行日期 2011-07-18 成立日期 2011-08-10 基金类型
基金经理 陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 12.2127亿 成立份额 16.727亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%