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上投双息平衡 - 基金主页(代码:373010)

今天最新净值 0.8172 -0.0024 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8222 0.0067 0.8238%
  • 累计净值:2.9185
  • 成立日期:2006-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:64.357亿份
  • 最近份额:10.3410亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:孙芳 李博 梁鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.72% -2.76% 1.39% 3.89% 0.07% -0.12% -12.18% 262.73%
同类排名 278/2318 2290/2327 2027/2327 494/2310 298/2209 530/2082 923/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0081元
2016-01-04 2016-01-04 2016-01-05 分红 每份派现金0.0280元
2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 分红 每份派现金0.0050元
2015-12-02 2015-12-02 2015-12-03 分红 每份派现金0.0450元
2015-11-18 2015-11-18 2015-11-19 分红 每份派现金0.0540元
上投双息平衡基金动态
上投双息平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300031 宝通科技 0.0000 3.59% -1.11%
002100 天康生物 0.0000 3.45% 3.10%
600941 中国移动 25.2200 3.28% -0.31%
002714 牧原股份 0.0000 3.26% 2.62%
600398 海澜之家 330.7800 3.21% 2.62%
601088 中国神华 70.3100 3.21% 1.16%
601288 农业银行 578.4800 3.17% 1.44%
601988 中国银行 0.0000 3.14% 0.46%
000333 美的集团 0.0000 3.07% -0.56%
000039 中集集团 0.0000 3.06% 4.93%
上投双息平衡(373010)基金档案
基金代码 373010 基金简称 上投双息 基金全称 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
发行日期 2006-04-10 成立日期 2006-04-26 基金类型
基金经理 孙芳 李博 梁鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 10.3410亿 成立份额 64.357亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%