| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.63% | -1.45% | 4.42% | 6.27% | -13.28% | -25.09% | -27.74% | 234.61% |
| 同类排名 | 10/61 | 58/61 | 15/61 | 10/61 | 49/56 | 50/52 | 24/24 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3589元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.3368元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2120元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1754元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.2038元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.5400 | 3.51% | -0.35% |
| 603979 | 金诚信 | 15.8000 | 3.40% | -5.55% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.9200 | 3.13% | -0.54% |
| 300502 | 新易盛 | 9.9200 | 2.70% | 5.97% |
| 601899 | 紫金矿业 | 38.7700 | 2.65% | -4.27% |
| 688036 | 传音控股 | 3.6400 | 2.49% | -3.64% |
| 600150 | 中国船舶 | 16.4400 | 2.47% | -2.61% |
| 600012 | 皖通高速 | 41.8400 | 2.35% | 0.41% |
| 600066 | 宇通客车 | 28.7000 | 2.32% | 0.08% |
| 002028 | 思源电气 | 9.1700 | 2.22% | -1.69% |
