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上投中国优势 - 基金主页(代码:375010)

今天最新净值 1.2070 0.0111 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1822 0.0037 0.3110%
  • 累计净值:5.9817
  • 成立日期:2004-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.693亿份
  • 最近份额:15.5743亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:杜猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.11% 1.85% 11.33% 4.58% -9.95% -21.07% -16.83% 728.79%
同类排名 344/2318 876/2327 489/2327 405/2310 971/2209 1550/2082 1092/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.5739元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.1488元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.9820元
2010-01-11 2010-01-11 2010-01-12 分红 每份派现金0.4500元
2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 分红 每份派现金0.0700元
上投中国优势基金动态
上投中国优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 156.9900 8.07% -0.87%
002236 大华股份 720.8400 7.29% -0.81%
002475 立讯精密 0.0000 6.02% -2.32%
300394 天孚通信 192.6300 4.71% -2.87%
000625 长安汽车 0.0000 3.68% -3.44%
300122 智飞生物 0.0000 2.66% -1.37%
603477 巨星农牧 0.0000 2.63% 4.95%
600941 中国移动 0.0000 2.49% -0.69%
603501 韦尔股份 0.0000 2.33% -1.92%
603259 药明康德 0.0000 1.99% -2.25%
上投中国优势(375010)基金档案
基金代码 375010 基金简称 上投优势 基金全称 上投摩根中国优势证券投资基金
发行日期 2004-08-09 成立日期 2004-09-15 基金类型
基金经理 杜猛 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 15.5743亿 成立份额 16.693亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%